- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,449,093,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,062,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,423,031,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,858,526,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8971 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,385,190,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,734,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,340,455,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,015,429,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7608 | 円 |
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