- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/17-2025/12/15)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,570,670,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,641,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,565,029,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 882,596,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9062 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,663,874,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,881,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,637,993,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 554,915,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3580 | 円 |
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