- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,465,759,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,696,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,444,062,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,441,780,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8723 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,410,159,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,300,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,395,859,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,562,563,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4795 | 円 |
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