- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/16-2023/12/15)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,209,477,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,831,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,204,645,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 954,655,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3094 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,911,508,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,436,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,895,071,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 682,843,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7042 | 円 |
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