- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,789,139,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,753,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,779,385,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,513,100,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8369 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,935,659,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,114,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,914,545,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,772,503,261 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9010 | 円 |
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