- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,658,975,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,386,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,572,588,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,710,073,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0411 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,815,628,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,661,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,567,966,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,193,803,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9958 | 円 |
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