- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,191,554,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,468,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,096,086,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,614,338,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2400 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,156,241,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,500,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,145,741,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,769,218,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0249 | 円 |
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