- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,403,710,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,579,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,398,131,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,256,437,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9087 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,408,823,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,512,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,392,311,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,049,538,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1850 | 円 |
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