- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,568,631,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,966,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,546,664,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,591,090,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3800 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,740,548,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,738,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,675,809,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,833,642,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1204 | 円 |
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