- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,635,764,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,195,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,607,568,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,044,357,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8420 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,744,874,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,600,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,716,273,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,319,719,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5293 | 円 |
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