- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,213,682,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,610,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,209,072,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,219,366,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8117 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,563,950,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,587,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,560,362,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 860,584,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1371 | 円 |
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