- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,115,756,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,790,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,101,965,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,884,376,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6461 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,756,311,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,500,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,752,811,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,696,896,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3902 | 円 |
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