- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,211,458,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,115,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,140,343,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,720,340,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9193 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,993,291,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,584,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,912,707,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,204,437,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0934 | 円 |
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