- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/18-2024/12/16)
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,161,420,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,741,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,156,679,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 903,081,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3881 | 円 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,856,090,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,811,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,845,278,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 606,841,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3365 | 円 |
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