有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/05 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	3,268,126,823	2.0530	6,709,464,368	2.1906	7,159,158,618	100.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	堺化学工業	化学	987,000	310.00	305,970,000	330.00	325,710,000	3.43
2	日本	株式	トーエネック	建設業	489,000	626.00	306,114,000	566.00	276,774,000	2.91
3	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	215,200	871.80	187,611,360	1,031.00	221,871,200	2.33
4	日本	株式	北川工業	電気機器	194,400	1,125.00	218,700,000	1,066.00	207,230,400	2.18
5	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	352,500	522.00	184,005,000	560.00	197,400,000	2.08
6	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	425,000	434.00	184,450,000	464.00	197,200,000	2.07
7	日本	株式	菱電商事	卸売業	239,000	698.00	166,822,000	757.00	180,923,000	1.90
8	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	481,000	327.00	157,287,000	368.00	177,008,000	1.86
9	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	170,000	1,035.00	175,950,000	1,034.00	175,780,000	1.85
10	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	80,900	1,767.79	143,014,211	1,909.00	154,438,100	1.62
11	日本	株式	鹿児島銀行	銀行業	223,000	629.00	140,267,000	682.00	152,086,000	1.60
12	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	39,500	3,525.84	139,270,680	3,755.00	148,322,500	1.56
13	日本	株式	日阪製作所	機械	160,600	981.30	157,596,780	919.00	147,591,400	1.55
14	日本	株式	寺岡製作所	化学	392,600	410.00	160,966,000	374.00	146,832,400	1.54
15	日本	株式	ニチコン	電気機器	180,300	823.14	148,413,287	811.00	146,223,300	1.54
16	日本	株式	京葉瓦斯	電気・ガス業	287,000	545.00	156,415,000	509.00	146,083,000	1.53
17	日本	株式	シークス	卸売業	72,500	1,233.00	89,392,500	1,915.00	138,837,500	1.46
18	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	41,300	3,313.89	136,863,942	3,320.00	137,116,000	1.44
19	日本	株式	エスペック	電気機器	150,700	804.00	121,162,800	895.00	134,876,500	1.42
20	日本	株式	小糸製作所	電気機器	47,100	1,999.52	94,177,392	2,841.00	133,811,100	1.41
21	日本	株式	不二製油	食料品	79,700	1,570.00	125,129,000	1,647.00	131,265,900	1.38
22	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	22,300	5,219.84	116,402,432	5,790.00	129,117,000	1.36
23	日本	株式	新東工業	機械	174,500	752.00	131,224,000	731.00	127,559,500	1.34
24	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	397,000	364.88	144,859,730	319.00	126,643,000	1.33
25	日本	株式	秋田銀行	銀行業	420,000	266.00	111,720,000	292.00	122,640,000	1.29
26	日本	株式	象印マホービン	電気機器	248,000	341.00	84,568,000	479.00	118,792,000	1.25
27	日本	株式	オイレス工業	機械	45,300	2,037.00	92,276,100	2,586.00	117,145,800	1.23
28	日本	株式	リコーリース	その他金融業	38,900	2,692.23	104,727,747	2,996.00	116,544,400	1.22
29	日本	株式	天馬	化学	69,000	1,404.00	96,876,000	1,624.00	112,056,000	1.18
30	日本	株式	ジェイアイエヌ	小売業	34,900	3,164.61	110,445,062	3,095.00	108,015,500	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.35
		食料品	1.83
		繊維製品	2.40
		パルプ・紙	0.33
		化学	11.03
		医薬品	0.97
		ゴム製品	1.12
		ガラス・土石製品	0.68
		鉄鋼	5.75
		金属製品	3.08
		機械	4.98
		電気機器	9.02
		輸送用機器	2.89
		精密機器	0.28
		その他製品	1.79
		電気・ガス業	2.98
		陸運業	0.84
		倉庫・運輸関連業	5.42
		情報・通信業	3.71
		卸売業	8.20
		小売業	11.71
		銀行業	7.63
		その他金融業	1.68
		不動産業	2.08
		サービス業	1.12
合計			98.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

開示資料

決算