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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
野村日本真小型株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンド マザーファンド | 3,268,126,823 | 2.0530 | 6,709,464,368 | 2.1906 | 7,159,158,618 | 100.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.17 |
| 合 計 | 100.17 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 堺化学工業 | 化学 | 987,000 | 310.00 | 305,970,000 | 330.00 | 325,710,000 | 3.43 |
| 2 | 日本 | 株式 | トーエネック | 建設業 | 489,000 | 626.00 | 306,114,000 | 566.00 | 276,774,000 | 2.91 |
| 3 | 日本 | 株式 | ミライト・ホールディングス | 建設業 | 215,200 | 871.80 | 187,611,360 | 1,031.00 | 221,871,200 | 2.33 |
| 4 | 日本 | 株式 | 北川工業 | 電気機器 | 194,400 | 1,125.00 | 218,700,000 | 1,066.00 | 207,230,400 | 2.18 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 352,500 | 522.00 | 184,005,000 | 560.00 | 197,400,000 | 2.08 |
| 6 | 日本 | 株式 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 425,000 | 434.00 | 184,450,000 | 464.00 | 197,200,000 | 2.07 |
| 7 | 日本 | 株式 | 菱電商事 | 卸売業 | 239,000 | 698.00 | 166,822,000 | 757.00 | 180,923,000 | 1.90 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 | 481,000 | 327.00 | 157,287,000 | 368.00 | 177,008,000 | 1.86 |
| 9 | 日本 | 株式 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連業 | 170,000 | 1,035.00 | 175,950,000 | 1,034.00 | 175,780,000 | 1.85 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 80,900 | 1,767.79 | 143,014,211 | 1,909.00 | 154,438,100 | 1.62 |
| 11 | 日本 | 株式 | 鹿児島銀行 | 銀行業 | 223,000 | 629.00 | 140,267,000 | 682.00 | 152,086,000 | 1.60 |
| 12 | 日本 | 株式 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 39,500 | 3,525.84 | 139,270,680 | 3,755.00 | 148,322,500 | 1.56 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日阪製作所 | 機械 | 160,600 | 981.30 | 157,596,780 | 919.00 | 147,591,400 | 1.55 |
| 14 | 日本 | 株式 | 寺岡製作所 | 化学 | 392,600 | 410.00 | 160,966,000 | 374.00 | 146,832,400 | 1.54 |
| 15 | 日本 | 株式 | ニチコン | 電気機器 | 180,300 | 823.14 | 148,413,287 | 811.00 | 146,223,300 | 1.54 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京葉瓦斯 | 電気・ガス業 | 287,000 | 545.00 | 156,415,000 | 509.00 | 146,083,000 | 1.53 |
| 17 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 72,500 | 1,233.00 | 89,392,500 | 1,915.00 | 138,837,500 | 1.46 |
| 18 | 日本 | 株式 | 沖縄電力 | 電気・ガス業 | 41,300 | 3,313.89 | 136,863,942 | 3,320.00 | 137,116,000 | 1.44 |
| 19 | 日本 | 株式 | エスペック | 電気機器 | 150,700 | 804.00 | 121,162,800 | 895.00 | 134,876,500 | 1.42 |
| 20 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 47,100 | 1,999.52 | 94,177,392 | 2,841.00 | 133,811,100 | 1.41 |
| 21 | 日本 | 株式 | 不二製油 | 食料品 | 79,700 | 1,570.00 | 125,129,000 | 1,647.00 | 131,265,900 | 1.38 |
| 22 | 日本 | 株式 | ホギメディカル | 繊維製品 | 22,300 | 5,219.84 | 116,402,432 | 5,790.00 | 129,117,000 | 1.36 |
| 23 | 日本 | 株式 | 新東工業 | 機械 | 174,500 | 752.00 | 131,224,000 | 731.00 | 127,559,500 | 1.34 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 397,000 | 364.88 | 144,859,730 | 319.00 | 126,643,000 | 1.33 |
| 25 | 日本 | 株式 | 秋田銀行 | 銀行業 | 420,000 | 266.00 | 111,720,000 | 292.00 | 122,640,000 | 1.29 |
| 26 | 日本 | 株式 | 象印マホービン | 電気機器 | 248,000 | 341.00 | 84,568,000 | 479.00 | 118,792,000 | 1.25 |
| 27 | 日本 | 株式 | オイレス工業 | 機械 | 45,300 | 2,037.00 | 92,276,100 | 2,586.00 | 117,145,800 | 1.23 |
| 28 | 日本 | 株式 | リコーリース | その他金融業 | 38,900 | 2,692.23 | 104,727,747 | 2,996.00 | 116,544,400 | 1.22 |
| 29 | 日本 | 株式 | 天馬 | 化学 | 69,000 | 1,404.00 | 96,876,000 | 1,624.00 | 112,056,000 | 1.18 |
| 30 | 日本 | 株式 | ジェイアイエヌ | 小売業 | 34,900 | 3,164.61 | 110,445,062 | 3,095.00 | 108,015,500 | 1.13 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.35 |
| 食料品 | 1.83 | ||
| 繊維製品 | 2.40 | ||
| パルプ・紙 | 0.33 | ||
| 化学 | 11.03 | ||
| 医薬品 | 0.97 | ||
| ゴム製品 | 1.12 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.68 | ||
| 鉄鋼 | 5.75 | ||
| 金属製品 | 3.08 | ||
| 機械 | 4.98 | ||
| 電気機器 | 9.02 | ||
| 輸送用機器 | 2.89 | ||
| 精密機器 | 0.28 | ||
| その他製品 | 1.79 | ||
| 電気・ガス業 | 2.98 | ||
| 陸運業 | 0.84 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 5.42 | ||
| 情報・通信業 | 3.71 | ||
| 卸売業 | 8.20 | ||
| 小売業 | 11.71 | ||
| 銀行業 | 7.63 | ||
| その他金融業 | 1.68 | ||
| 不動産業 | 2.08 | ||
| サービス業 | 1.12 | ||
| 合 計 | 98.01 |
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