有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/04 9:33
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	2,518,772,489	2.9267	7,371,817,119	2.9958	7,545,738,622	99.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トーエネック	建設業	416,000	586.55	244,004,800	803.00	334,048,000	3.49
2	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	31,800	3,895.88	123,888,984	7,540.00	239,772,000	2.50
3	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	464,000	379.82	176,240,671	474.00	219,936,000	2.29
4	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	369,000	497.55	183,596,735	568.00	209,592,000	2.19
5	日本	株式	菱電商事	卸売業	188,000	841.35	158,174,729	977.00	183,676,000	1.91
6	日本	株式	堺化学工業	化学	442,000	369.83	163,466,206	403.00	178,126,000	1.86
7	日本	株式	日阪製作所	機械	147,300	955.31	140,718,300	1,167.00	171,899,100	1.79
8	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	491,900	324.98	159,860,356	320.00	157,408,000	1.64
9	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	49,500	2,514.24	124,455,088	3,100.00	153,450,000	1.60
10	日本	株式	松田産業	卸売業	106,600	1,311.43	139,799,328	1,438.00	153,290,800	1.60
11	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	30,200	3,265.14	98,607,292	4,950.00	149,490,000	1.56
12	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	71,500	2,019.25	144,376,590	2,052.00	146,718,000	1.53
13	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	22,500	4,211.93	94,768,632	6,510.00	146,475,000	1.53
14	日本	株式	京葉瓦斯	電気・ガス業	233,000	543.66	126,674,749	625.00	145,625,000	1.52
15	日本	株式	不二製油	食料品	68,700	1,666.95	114,519,521	2,079.00	142,827,300	1.49
16	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	66,700	1,918.63	127,972,916	2,123.00	141,604,100	1.47
17	日本	株式	シークス	卸売業	46,400	2,378.00	110,339,200	3,015.00	139,896,000	1.46
18	日本	株式	鹿児島銀行	銀行業	162,000	755.30	122,360,029	848.00	137,376,000	1.43
19	日本	株式	モリ工業	鉄鋼	330,000	410.73	135,542,912	385.00	127,050,000	1.32
20	日本	株式	リコーリース	その他金融業	31,200	3,157.22	98,505,525	3,950.00	123,240,000	1.28
21	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	35,900	2,622.74	94,156,424	3,370.00	120,983,000	1.26
22	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	17,000	4,713.59	80,131,030	7,090.00	120,530,000	1.25
23	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	160,200	625.67	100,232,715	749.00	119,989,800	1.25
24	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	116,000	1,047.20	121,475,203	1,020.00	118,320,000	1.23
25	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	93,700	1,077.31	100,944,862	1,242.00	116,375,400	1.21
26	日本	株式	リンナイ	金属製品	13,100	8,004.82	104,863,230	8,770.00	114,887,000	1.20
27	日本	株式	秋田銀行	銀行業	300,000	329.97	98,991,000	381.00	114,300,000	1.19
28	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	38,000	2,458.15	93,409,752	3,005.00	114,190,000	1.19
29	日本	株式	日信工業	輸送用機器	57,600	1,698.87	97,855,086	1,943.00	111,916,800	1.16
30	日本	株式	北川工業	電気機器	76,800	1,152.43	88,507,231	1,450.00	111,360,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.89
		食料品	1.56
		繊維製品	2.50
		パルプ・紙	0.48
		化学	8.55
		医薬品	0.77
		石油・石炭製品	0.12
		ゴム製品	1.47
		ガラス・土石製品	1.09
		鉄鋼	5.73
		金属製品	4.71
		機械	5.98
		電気機器	5.57
		輸送用機器	2.43
		精密機器	0.40
		その他製品	1.47
		電気・ガス業	3.12
		陸運業	0.95
		倉庫・運輸関連業	5.05
		情報・通信業	4.87
		卸売業	10.21
		小売業	13.11
		銀行業	6.10
		その他金融業	2.55
		不動産業	1.48
		サービス業	2.47
合計			97.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

開示資料

決算