有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【提出】: 2017/03/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	2,307,827,264	3.0767	7,100,539,682	3.0934	7,139,032,858	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	菱電商事	卸売業	335,000	737.36	247,016,339	744.00	249,240,000	2.51
2	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	559,000	427.18	238,794,082	433.00	242,047,000	2.44
3	日本	株式	トーエネック	建設業	429,000	575.89	247,060,648	556.00	238,524,000	2.40
4	日本	株式	堺化学工業	化学	590,000	385.68	227,553,991	399.00	235,410,000	2.37
5	日本	株式	オイレス工業	機械	112,800	2,104.85	237,427,335	2,014.00	227,179,200	2.29
6	日本	株式	松田産業	卸売業	146,800	1,510.36	221,721,063	1,520.00	223,136,000	2.25
7	日本	株式	日阪製作所	機械	234,500	878.76	206,070,747	937.00	219,726,500	2.21
8	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	210,500	1,077.00	226,708,500	1,030.00	216,815,000	2.18
9	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	95,200	2,132.82	203,044,530	2,107.00	200,586,400	2.02
10	日本	株式	あみやき亭	小売業	49,300	3,891.03	191,828,174	3,955.00	194,981,500	1.96
11	日本	株式	上村工業	化学	36,900	5,372.26	198,236,648	5,140.00	189,666,000	1.91
12	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	136,600	1,409.64	192,557,736	1,383.00	188,917,800	1.90
13	日本	株式	シークス	卸売業	40,200	3,862.06	155,254,966	4,110.00	165,222,000	1.66
14	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	573,100	294.00	168,491,400	283.00	162,187,300	1.63
15	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	270,200	617.39	166,819,169	600.00	162,120,000	1.63
16	日本	株式	セーレン	繊維製品	107,400	1,489.89	160,014,674	1,399.00	150,252,600	1.51
17	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	40,500	3,644.36	147,596,908	3,555.00	143,977,500	1.45
18	日本	株式	藤倉化成	化学	212,500	652.42	138,639,894	663.00	140,887,500	1.42
19	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	154,800	900.45	139,390,773	900.00	139,320,000	1.40
20	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	85,300	1,707.68	145,665,522	1,622.00	138,356,600	1.39
21	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	123,800	1,003.26	124,204,401	1,091.00	135,065,800	1.36
22	日本	株式	積水樹脂	化学	74,200	1,852.81	137,478,812	1,801.00	133,634,200	1.34
23	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	22,600	5,846.47	132,130,417	5,450.00	123,170,000	1.24
24	日本	株式	杉本商事	卸売業	79,400	1,547.00	122,831,800	1,550.00	123,070,000	1.24
25	日本	株式	天馬	化学	59,800	2,023.42	121,000,947	2,056.00	122,948,800	1.24
26	日本	株式	京葉瓦斯	電気・ガス業	247,000	467.22	115,403,431	478.00	118,066,000	1.19
27	日本	株式	高圧ガス工業	化学	158,600	745.73	118,273,283	735.00	116,571,000	1.17
28	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	114,000	992.42	113,136,311	1,020.00	116,280,000	1.17
29	日本	株式	アルプス物流	陸運業	162,300	675.29	109,601,131	713.00	115,719,900	1.16
30	日本	株式	泉州電業	卸売業	61,100	1,903.00	116,273,300	1,845.00	112,729,500	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.55
		食料品	0.09
		繊維製品	2.42
		パルプ・紙	0.77
		化学	12.51
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	1.39
		鉄鋼	6.37
		金属製品	4.18
		機械	7.73
		電気機器	5.09
		輸送用機器	1.70
		精密機器	0.46
		その他製品	1.09
		電気・ガス業	2.06
		陸運業	1.16
		倉庫・運輸関連業	5.23
		情報・通信業	3.81
		卸売業	13.67
		小売業	10.43
		銀行業	2.38
		その他金融業	1.49
		不動産業	3.43
		サービス業	3.90
合計			97.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

開示資料

決算