有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/17-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	306,292,305	8.0946	2,479,340,160	8.3580	2,559,991,085	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水樹脂	化学	51,100	2,167.70	110,769,911	2,078.00	106,185,800	2.28
2	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	41,800	1,840.00	76,912,000	2,090.00	87,362,000	1.88
3	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	24,500	3,200.86	78,421,070	3,460.00	84,770,000	1.82
4	日本	株式	マルゼン	金属製品	22,400	3,587.02	80,349,431	3,700.00	82,880,000	1.78
5	日本	株式	扶桑化学工業	化学	10,600	6,605.76	70,021,145	7,440.00	78,864,000	1.70
6	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	119,000	734.88	87,451,730	660.00	78,540,000	1.69
7	日本	株式	JCU	化学	13,600	5,212.62	70,891,652	5,650.00	76,840,000	1.65
8	日本	株式	ナカニシ	精密機器	33,200	1,981.00	65,769,200	2,162.00	71,778,400	1.54
9	日本	株式	セリア	小売業	19,400	3,615.00	70,131,000	3,690.00	71,586,000	1.54
10	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	15,000	4,050.00	60,750,000	4,730.00	70,950,000	1.52
11	日本	株式	澁谷工業	機械	18,700	3,466.14	64,816,841	3,520.00	65,824,000	1.41
12	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	24,100	2,801.51	67,516,543	2,664.00	64,202,400	1.38
13	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	10,100	6,215.25	62,774,110	6,280.00	63,428,000	1.36
14	日本	株式	ハローズ	小売業	13,200	4,670.99	61,657,086	4,545.00	59,994,000	1.29
15	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	14,400	4,402.76	63,399,826	4,155.00	59,832,000	1.29
16	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	18,600	3,007.87	55,946,382	3,165.00	58,869,000	1.26
17	日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	16,300	3,045.81	49,646,714	3,365.00	54,849,500	1.18
18	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	34,500	1,507.50	52,008,750	1,566.00	54,027,000	1.16
19	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	33,100	1,475.00	48,822,500	1,578.00	52,231,800	1.12
20	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	141,100	343.38	48,451,532	369.00	52,065,900	1.12
21	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	13,700	3,232.98	44,291,834	3,770.00	51,649,000	1.11
22	日本	株式	みずほリース	その他金融業	36,000	1,411.79	50,824,492	1,424.00	51,264,000	1.10
23	日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	33,900	1,620.81	54,945,736	1,477.00	50,070,300	1.07
24	日本	株式	ユアテック	建設業	18,100	2,766.00	50,064,600	2,717.00	49,177,700	1.06
25	日本	株式	太平電業	建設業	21,500	2,241.00	48,181,500	2,236.00	48,074,000	1.03
26	日本	株式	エンプラス	電気機器	5,300	9,280.70	49,187,710	9,060.00	48,018,000	1.03
27	日本	株式	セーレン	繊維製品	15,000	3,193.19	47,897,958	3,160.00	47,400,000	1.02
28	日本	株式	コスモス薬品	小売業	6,800	7,911.35	53,797,208	6,945.00	47,226,000	1.01
29	日本	株式	日本精機	輸送用機器	18,800	2,161.68	40,639,731	2,496.00	46,924,800	1.01
30	日本	株式	カーリット	化学	19,900	1,768.57	35,194,543	2,263.00	45,033,700	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.65
		食料品	1.27
		繊維製品	1.74
		パルプ・紙	1.18
		化学	14.84
		医薬品	0.88
		ゴム製品	1.24
		ガラス・土石製品	1.22
		鉄鋼	1.25
		金属製品	3.82
		機械	6.90
		電気機器	6.39
		輸送用機器	3.29
		精密機器	4.26
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	1.16
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	8.11
		卸売業	4.40
		小売業	11.04
		銀行業	6.12
		その他金融業	2.55
		不動産業	2.10
		サービス業	7.32
合計			97.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/17-2025/12/15)

開示資料

決算