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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/16-2023/12/15)

【提出】: 2024/03/08 9:23
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	385,738,133	5.2998	2,044,334,958	5.7042	2,200,327,458	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水樹脂	化学	32,500	2,475.00	80,437,500	2,553.00	82,972,500	2.13
2	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	74,800	1,025.00	76,670,000	1,108.50	82,915,800	2.12
3	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	134,000	590.00	79,060,000	610.00	81,740,000	2.09
4	日本	株式	マルゼン	金属製品	25,500	2,421.00	61,735,500	2,845.00	72,547,500	1.86
5	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	67,000	1,018.50	68,239,500	1,046.00	70,082,000	1.79
6	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	27,500	2,301.77	63,298,816	2,495.00	68,612,500	1.76
7	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	13,800	4,060.00	56,028,000	4,885.00	67,413,000	1.73
8	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	54,700	985.00	53,879,500	1,046.00	57,216,200	1.46
9	日本	株式	ユアテック	建設業	47,600	1,062.82	50,590,232	1,172.00	55,787,200	1.43
10	日本	株式	扶桑化学工業	化学	13,100	4,140.00	54,234,000	4,185.00	54,823,500	1.40
11	日本	株式	市光工業	電気機器	92,100	546.00	50,286,600	590.00	54,339,000	1.39
12	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	7,500	7,420.00	55,650,000	6,990.00	52,425,000	1.34
13	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	11,700	3,575.00	41,827,500	4,275.00	50,017,500	1.28
14	日本	株式	E・Jホールディングス	サービス業	28,700	1,562.00	44,829,400	1,735.00	49,794,500	1.27
15	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	27,800	1,718.42	47,772,083	1,778.00	49,428,400	1.26
16	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	109,400	446.70	48,868,980	444.40	48,617,360	1.24
17	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	143,800	312.00	44,865,600	334.00	48,029,200	1.23
18	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	25,800	1,670.00	43,086,000	1,832.00	47,265,600	1.21
19	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	12,800	3,286.00	42,060,800	3,651.00	46,732,800	1.19
20	日本	株式	セリア	小売業	17,200	2,650.00	45,580,000	2,704.00	46,508,800	1.19
21	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	19,800	2,200.00	43,560,000	2,311.00	45,757,800	1.17
22	日本	株式	みずほリース	その他金融業	8,500	4,785.00	40,672,500	5,380.00	45,730,000	1.17
23	日本	株式	千葉銀行	銀行業	41,100	1,058.00	43,483,800	1,100.00	45,210,000	1.16
24	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	10,100	4,440.43	44,848,434	4,300.00	43,430,000	1.11
25	日本	株式	ナカニシ	精密機器	17,700	2,345.60	41,517,214	2,425.00	42,922,500	1.10
26	日本	株式	パイオラックス	金属製品	16,700	2,154.00	35,971,800	2,516.00	42,017,200	1.07
27	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	21,300	1,813.00	38,616,900	1,953.50	41,609,550	1.06
28	日本	株式	日本精機	輸送用機器	30,000	1,132.00	33,960,000	1,376.00	41,280,000	1.05
29	日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	13,200	2,710.04	35,772,528	3,020.00	39,864,000	1.02
30	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	28,300	1,406.00	39,789,800	1,406.00	39,789,800	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.71
		食料品	0.94
		繊維製品	2.90
		パルプ・紙	0.33
		化学	15.57
		医薬品	1.02
		ゴム製品	1.40
		ガラス・土石製品	1.34
		鉄鋼	2.40
		非鉄金属	0.22
		金属製品	5.19
		機械	4.14
		電気機器	4.54
		輸送用機器	1.97
		精密機器	2.64
		その他製品	1.15
		電気・ガス業	3.92
		陸運業	0.27
		倉庫・運輸関連業	1.34
		情報・通信業	6.80
		卸売業	7.64
		小売業	8.50
		銀行業	6.34
		その他金融業	3.06
		不動産業	1.54
		サービス業	6.27
合計			98.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/16-2023/12/15)

開示資料

決算