有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/13 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	367,049,096	6.0424	2,217,857,458	6.2745	2,303,049,552	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水樹脂	化学	35,200	2,449.51	86,223,021	2,534.00	89,196,800	2.21
2	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	139,000	579.28	80,519,920	618.00	85,902,000	2.13
3	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	29,000	2,224.98	64,524,420	2,562.00	74,298,000	1.84
4	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	56,500	1,059.14	59,841,433	1,307.00	73,845,500	1.83
5	日本	株式	ユアテック	建設業	48,000	1,123.28	53,917,819	1,516.00	72,768,000	1.81
6	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	50,500	1,026.62	51,844,497	1,440.00	72,720,000	1.80
7	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	10,800	6,958.11	75,147,639	6,680.00	72,144,000	1.79
8	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	28,000	2,305.44	64,552,411	2,533.00	70,924,000	1.76
9	日本	株式	ナカニシ	精密機器	26,700	2,318.49	61,903,780	2,604.00	69,526,800	1.72
10	日本	株式	マルゼン	金属製品	22,600	2,429.48	54,906,248	3,040.00	68,704,000	1.70
11	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	31,700	1,731.04	54,874,128	2,038.00	64,604,600	1.60
12	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	12,900	4,254.20	54,879,205	4,985.00	64,306,500	1.59
13	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	11,500	4,480.31	51,523,565	5,560.00	63,940,000	1.59
14	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	89,500	446.70	39,979,650	635.00	56,832,500	1.41
15	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	20,000	2,432.73	48,654,600	2,581.00	51,620,000	1.28
16	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	155,200	313.30	48,624,818	327.00	50,750,400	1.26
17	日本	株式	EIZO	電気機器	10,100	4,842.26	48,906,923	4,880.00	49,288,000	1.22
18	日本	株式	市光工業	電気機器	90,400	545.30	49,295,120	496.00	44,838,400	1.11
19	日本	株式	ディップ	サービス業	14,500	2,648.39	38,401,655	3,075.00	44,587,500	1.10
20	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	10,400	3,286.00	34,174,400	4,273.00	44,439,200	1.10
21	日本	株式	みずほリース	その他金融業	38,000	957.00	36,366,000	1,140.00	43,320,000	1.07
22	日本	株式	セリア	小売業	12,400	2,650.00	32,860,000	3,405.00	42,222,000	1.05
23	日本	株式	パイオラックス	金属製品	16,800	2,158.64	36,265,301	2,480.00	41,664,000	1.03
24	日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	13,400	2,717.23	36,410,882	3,070.00	41,138,000	1.02
25	日本	株式	帝国繊維	繊維製品	16,400	2,078.34	34,084,789	2,500.00	41,000,000	1.01
26	日本	株式	日本製鋼所	機械	9,500	2,466.00	23,427,000	4,300.00	40,850,000	1.01
27	日本	株式	扶桑化学工業	化学	10,400	4,132.03	42,973,136	3,905.00	40,612,000	1.01
28	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	27,300	1,415.60	38,645,961	1,471.00	40,158,300	0.99
29	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	13,300	2,677.95	35,616,775	3,010.00	40,033,000	0.99
30	日本	株式	テイカ	化学	23,200	1,389.47	32,235,704	1,706.00	39,579,200	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.53
		食料品	0.73
		繊維製品	2.69
		パルプ・紙	0.43
		化学	14.76
		医薬品	0.61
		ゴム製品	1.32
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	3.11
		非鉄金属	0.18
		金属製品	4.77
		機械	5.30
		電気機器	7.31
		輸送用機器	1.35
		精密機器	2.89
		その他製品	1.11
		電気・ガス業	2.58
		陸運業	0.42
		倉庫・運輸関連業	1.79
		情報・通信業	6.88
		卸売業	6.75
		小売業	7.13
		銀行業	6.70
		その他金融業	3.83
		不動産業	1.94
		サービス業	6.63
合計			97.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/16-2024/06/17)

開示資料

決算