有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/03/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	2,552,892,183	2.3628	6,031,973,650	2.4848	6,343,426,496	101.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.31
合計	101.31

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トーエネック	建設業	441,000	586.41	258,606,810	588.00	259,308,000	2.95
2	日本	株式	堺化学工業	化学	534,000	358.03	191,188,020	421.00	224,814,000	2.56
3	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	392,000	473.50	185,612,000	472.00	185,024,000	2.11
4	日本	株式	菱電商事	卸売業	211,000	810.15	170,941,650	812.00	171,332,000	1.95
5	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	452,000	371.95	168,121,400	378.00	170,856,000	1.94
6	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	41,500	3,873.71	160,759,252	4,005.00	166,207,500	1.89
7	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	71,500	1,973.63	141,114,545	2,230.00	159,445,000	1.81
8	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	459,000	324.96	149,158,468	344.00	157,896,000	1.80
9	日本	株式	松田産業	卸売業	115,700	1,260.02	145,784,818	1,337.00	154,690,900	1.76
10	日本	株式	鹿児島銀行	銀行業	196,000	728.81	142,846,760	741.00	145,236,000	1.65
11	日本	株式	日阪製作所	機械	150,000	921.94	138,291,000	968.00	145,200,000	1.65
12	日本	株式	シークス	卸売業	55,800	2,378.00	132,692,400	2,538.00	141,620,400	1.61
13	日本	株式	ニチコン	電気機器	155,200	961.62	149,243,424	903.00	140,145,600	1.59
14	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	34,200	3,576.45	122,314,590	4,085.00	139,707,000	1.59
15	日本	株式	京葉瓦斯	電気・ガス業	242,000	542.00	131,164,000	574.00	138,908,000	1.58
16	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	183,400	610.08	111,888,672	702.00	128,746,800	1.46
17	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	32,000	3,417.53	109,361,088	3,785.00	121,120,000	1.38
18	日本	株式	新東工業	機械	143,900	793.05	114,119,895	836.00	120,300,400	1.37
19	日本	株式	秋田銀行	銀行業	363,000	315.94	114,686,220	328.00	119,064,000	1.35
20	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	59,800	1,919.00	114,756,200	1,958.00	117,088,400	1.33
21	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	90,200	1,149.79	103,711,058	1,263.00	113,922,600	1.29
22	日本	株式	大黒天物産	小売業	23,900	3,335.00	79,706,500	4,570.00	109,223,000	1.24
23	日本	株式	パイオラックス	金属製品	19,000	4,920.25	93,484,750	5,680.00	107,920,000	1.23
24	日本	株式	オイレス工業	機械	49,400	2,016.09	99,594,846	2,183.00	107,840,200	1.22
25	日本	株式	リコーリース	その他金融業	34,300	2,983.63	102,338,674	3,095.00	106,158,500	1.21
26	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	102,000	1,051.00	107,202,000	1,040.00	106,080,000	1.20
27	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	17,200	5,607.05	96,441,260	6,140.00	105,608,000	1.20
28	日本	株式	不二製油	食料品	68,800	1,607.13	110,570,544	1,517.00	104,369,600	1.19
29	日本	株式	ジェイアイエヌ	小売業	28,800	3,013.16	86,779,008	3,615.00	104,112,000	1.18
30	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	117,000	811.26	94,917,489	886.00	103,662,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.31
		食料品	1.36
		繊維製品	2.28
		パルプ・紙	0.48
		化学	8.77
		医薬品	1.02
		ゴム製品	1.33
		ガラス・土石製品	1.29
		鉄鋼	5.79
		金属製品	5.34
		機械	6.14
		電気機器	6.53
		輸送用機器	2.44
		精密機器	0.44
		その他製品	1.67
		電気・ガス業	3.17
		陸運業	0.90
		倉庫・運輸関連業	4.98
		情報・通信業	4.34
		卸売業	9.69
		小売業	12.61
		銀行業	7.05
		その他金融業	2.15
		不動産業	1.62
		サービス業	1.40
合計			97.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

開示資料

決算