- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
野村日本真小型株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンド マザーファンド | 2,552,892,183 | 2.3628 | 6,031,973,650 | 2.4848 | 6,343,426,496 | 101.31 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.31 |
| 合 計 | 101.31 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トーエネック | 建設業 | 441,000 | 586.41 | 258,606,810 | 588.00 | 259,308,000 | 2.95 |
| 2 | 日本 | 株式 | 堺化学工業 | 化学 | 534,000 | 358.03 | 191,188,020 | 421.00 | 224,814,000 | 2.56 |
| 3 | 日本 | 株式 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 392,000 | 473.50 | 185,612,000 | 472.00 | 185,024,000 | 2.11 |
| 4 | 日本 | 株式 | 菱電商事 | 卸売業 | 211,000 | 810.15 | 170,941,650 | 812.00 | 171,332,000 | 1.95 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 | 452,000 | 371.95 | 168,121,400 | 378.00 | 170,856,000 | 1.94 |
| 6 | 日本 | 株式 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 41,500 | 3,873.71 | 160,759,252 | 4,005.00 | 166,207,500 | 1.89 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 71,500 | 1,973.63 | 141,114,545 | 2,230.00 | 159,445,000 | 1.81 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 459,000 | 324.96 | 149,158,468 | 344.00 | 157,896,000 | 1.80 |
| 9 | 日本 | 株式 | 松田産業 | 卸売業 | 115,700 | 1,260.02 | 145,784,818 | 1,337.00 | 154,690,900 | 1.76 |
| 10 | 日本 | 株式 | 鹿児島銀行 | 銀行業 | 196,000 | 728.81 | 142,846,760 | 741.00 | 145,236,000 | 1.65 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日阪製作所 | 機械 | 150,000 | 921.94 | 138,291,000 | 968.00 | 145,200,000 | 1.65 |
| 12 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 55,800 | 2,378.00 | 132,692,400 | 2,538.00 | 141,620,400 | 1.61 |
| 13 | 日本 | 株式 | ニチコン | 電気機器 | 155,200 | 961.62 | 149,243,424 | 903.00 | 140,145,600 | 1.59 |
| 14 | 日本 | 株式 | 沖縄電力 | 電気・ガス業 | 34,200 | 3,576.45 | 122,314,590 | 4,085.00 | 139,707,000 | 1.59 |
| 15 | 日本 | 株式 | 京葉瓦斯 | 電気・ガス業 | 242,000 | 542.00 | 131,164,000 | 574.00 | 138,908,000 | 1.58 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 183,400 | 610.08 | 111,888,672 | 702.00 | 128,746,800 | 1.46 |
| 17 | 日本 | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 32,000 | 3,417.53 | 109,361,088 | 3,785.00 | 121,120,000 | 1.38 |
| 18 | 日本 | 株式 | 新東工業 | 機械 | 143,900 | 793.05 | 114,119,895 | 836.00 | 120,300,400 | 1.37 |
| 19 | 日本 | 株式 | 秋田銀行 | 銀行業 | 363,000 | 315.94 | 114,686,220 | 328.00 | 119,064,000 | 1.35 |
| 20 | 日本 | 株式 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 59,800 | 1,919.00 | 114,756,200 | 1,958.00 | 117,088,400 | 1.33 |
| 21 | 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 90,200 | 1,149.79 | 103,711,058 | 1,263.00 | 113,922,600 | 1.29 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大黒天物産 | 小売業 | 23,900 | 3,335.00 | 79,706,500 | 4,570.00 | 109,223,000 | 1.24 |
| 23 | 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 19,000 | 4,920.25 | 93,484,750 | 5,680.00 | 107,920,000 | 1.23 |
| 24 | 日本 | 株式 | オイレス工業 | 機械 | 49,400 | 2,016.09 | 99,594,846 | 2,183.00 | 107,840,200 | 1.22 |
| 25 | 日本 | 株式 | リコーリース | その他金融業 | 34,300 | 2,983.63 | 102,338,674 | 3,095.00 | 106,158,500 | 1.21 |
| 26 | 日本 | 株式 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連業 | 102,000 | 1,051.00 | 107,202,000 | 1,040.00 | 106,080,000 | 1.20 |
| 27 | 日本 | 株式 | ホギメディカル | 繊維製品 | 17,200 | 5,607.05 | 96,441,260 | 6,140.00 | 105,608,000 | 1.20 |
| 28 | 日本 | 株式 | 不二製油 | 食料品 | 68,800 | 1,607.13 | 110,570,544 | 1,517.00 | 104,369,600 | 1.19 |
| 29 | 日本 | 株式 | ジェイアイエヌ | 小売業 | 28,800 | 3,013.16 | 86,779,008 | 3,615.00 | 104,112,000 | 1.18 |
| 30 | 日本 | 株式 | 高周波熱錬 | 金属製品 | 117,000 | 811.26 | 94,917,489 | 886.00 | 103,662,000 | 1.18 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.31 |
| 食料品 | 1.36 | ||
| 繊維製品 | 2.28 | ||
| パルプ・紙 | 0.48 | ||
| 化学 | 8.77 | ||
| 医薬品 | 1.02 | ||
| ゴム製品 | 1.33 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.29 | ||
| 鉄鋼 | 5.79 | ||
| 金属製品 | 5.34 | ||
| 機械 | 6.14 | ||
| 電気機器 | 6.53 | ||
| 輸送用機器 | 2.44 | ||
| 精密機器 | 0.44 | ||
| その他製品 | 1.67 | ||
| 電気・ガス業 | 3.17 | ||
| 陸運業 | 0.90 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 4.98 | ||
| 情報・通信業 | 4.34 | ||
| 卸売業 | 9.69 | ||
| 小売業 | 12.61 | ||
| 銀行業 | 7.05 | ||
| その他金融業 | 2.15 | ||
| 不動産業 | 1.62 | ||
| サービス業 | 1.40 | ||
| 合 計 | 97.23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
