有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/18-2024/12/16)

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【提出】: 2025/03/14 9:26
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	339,686,732	6.2730	2,130,854,870	6.3365	2,152,424,977	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ナカニシ	精密機器	36,500	2,473.59	90,286,287	2,572.00	93,878,000	2.44
2	日本	株式	ユアテック	建設業	49,000	1,439.00	70,511,000	1,747.00	85,603,000	2.22
3	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	70,800	1,201.82	85,088,909	1,193.50	84,499,800	2.19
4	日本	株式	マルゼン	金属製品	24,800	3,245.00	80,476,000	3,320.00	82,336,000	2.14
5	日本	株式	積水樹脂	化学	40,500	2,127.81	86,176,458	1,967.00	79,663,500	2.07
6	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	55,900	1,247.00	69,707,300	1,333.00	74,514,700	1.93
7	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	115,700	693.45	80,232,771	643.00	74,395,100	1.93
8	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	15,900	4,365.00	69,403,500	4,605.00	73,219,500	1.90
9	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	13,400	5,156.92	69,102,765	5,430.00	72,762,000	1.89
10	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	31,400	1,861.00	58,435,400	2,275.00	71,435,000	1.85
11	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	36,200	1,596.82	57,805,149	1,552.00	56,182,400	1.46
12	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	19,300	3,142.26	60,645,780	2,893.00	55,834,900	1.45
13	日本	株式	澁谷工業	機械	15,100	3,725.05	56,248,288	3,665.00	55,341,500	1.43
14	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	26,600	2,123.00	56,471,800	1,990.00	52,934,000	1.37
15	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	75,900	666.30	50,572,170	688.80	52,279,920	1.35
16	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	169,800	298.00	50,600,400	302.00	51,279,600	1.33
17	日本	株式	EIZO	電気機器	21,300	2,227.00	47,435,100	2,208.00	47,030,400	1.22
18	日本	株式	ハローズ	小売業	12,100	3,990.54	48,285,598	3,815.00	46,161,500	1.20
19	日本	株式	テクノ菱和	建設業	17,000	2,509.00	42,653,000	2,576.00	43,792,000	1.13
20	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	104,700	453.20	47,450,627	399.00	41,775,300	1.08
21	日本	株式	アンリツ	電気機器	29,000	1,220.50	35,394,500	1,432.00	41,528,000	1.07
22	日本	株式	扶桑化学工業	化学	12,000	3,465.00	41,580,000	3,365.00	40,380,000	1.05
23	日本	株式	みずほリース	その他金融業	38,900	1,003.00	39,016,700	1,019.00	39,639,100	1.03
24	日本	株式	パイオラックス	金属製品	16,800	2,456.00	41,260,800	2,342.00	39,345,600	1.02
25	日本	株式	LITALICO	サービス業	35,400	873.00	30,904,200	1,107.00	39,187,800	1.01
26	日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	12,900	3,345.00	43,150,500	3,025.00	39,022,500	1.01
27	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	17,400	2,277.20	39,623,388	2,213.00	38,506,200	1.00
28	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	20,800	1,763.00	36,670,400	1,746.00	36,316,800	0.94
29	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	8,500	4,098.00	34,833,000	4,237.00	36,014,500	0.93
30	日本	株式	セーレン	繊維製品	13,400	2,797.00	37,479,800	2,684.00	35,965,600	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.38
		食料品	0.78
		繊維製品	2.29
		パルプ・紙	0.39
		化学	13.63
		医薬品	0.57
		ゴム製品	1.50
		ガラス・土石製品	0.41
		鉄鋼	1.81
		非鉄金属	0.25
		金属製品	4.92
		機械	6.41
		電気機器	8.60
		輸送用機器	2.06
		精密機器	3.61
		その他製品	1.18
		電気・ガス業	2.87
		情報・通信業	6.84
		卸売業	6.13
		小売業	7.29
		銀行業	6.78
		その他金融業	3.66
		不動産業	1.89
		サービス業	7.83
合計			97.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/18-2024/12/16)

開示資料

決算