有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】: 2019/09/06 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	1,586,391,876	3.4210	5,427,046,608	3.5293	5,598,852,847	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	シークス	卸売業	329,200	1,550.61	510,462,730	1,385.00	455,942,000	3.89
2	日本	株式	菱電商事	卸売業	246,200	1,494.33	367,904,088	1,630.00	401,306,000	3.42
3	日本	株式	サカタインクス	化学	332,100	1,195.50	397,028,296	1,095.00	363,649,500	3.10
4	日本	株式	あみやき亭	小売業	103,600	3,852.69	399,138,740	3,465.00	358,974,000	3.06
5	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	88,700	3,626.25	321,649,238	3,645.00	323,311,500	2.75
6	日本	株式	サンエー	小売業	71,600	4,597.57	329,186,012	4,390.00	314,324,000	2.68
7	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	92,100	3,116.37	287,017,689	3,300.00	303,930,000	2.59
8	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	181,400	1,869.40	339,110,511	1,671.00	303,119,400	2.58
9	日本	株式	高圧ガス工業	化学	312,900	830.02	259,713,258	837.00	261,897,300	2.23
10	日本	株式	トーエネック	建設業	81,800	3,145.00	257,261,000	3,200.00	261,760,000	2.23
11	日本	株式	藤倉化成	化学	439,600	613.45	269,673,076	595.00	261,562,000	2.23
12	日本	株式	積水樹脂	化学	117,200	1,992.38	233,507,532	2,083.00	244,127,600	2.08
13	日本	株式	大黒天物産	小売業	66,100	4,341.99	287,005,539	3,275.00	216,477,500	1.84
14	日本	株式	ADEKA	化学	128,400	1,665.98	213,912,237	1,600.00	205,440,000	1.75
15	日本	株式	リンナイ	金属製品	26,300	7,426.25	195,310,388	7,370.00	193,831,000	1.65
16	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	564,900	312.00	176,248,800	335.00	189,241,500	1.61
17	日本	株式	松田産業	卸売業	118,000	1,548.00	182,664,000	1,537.00	181,366,000	1.54
18	日本	株式	セーレン	繊維製品	116,900	1,741.69	203,604,614	1,506.00	176,051,400	1.50
19	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	103,700	2,063.17	213,951,284	1,697.00	175,978,900	1.50
20	日本	株式	東鉄工業	建設業	58,600	3,143.80	184,226,680	2,995.00	175,507,000	1.49
21	日本	株式	リコーリース	その他金融業	51,000	3,311.89	168,906,570	3,355.00	171,105,000	1.46
22	日本	株式	高速	卸売業	130,000	1,052.38	136,810,342	1,251.00	162,630,000	1.38
23	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	190,700	910.21	173,578,078	843.00	160,760,100	1.37
24	日本	株式	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	119,200	1,236.28	147,365,502	1,348.00	160,681,600	1.37
25	日本	株式	ハイデイ日高	小売業	75,100	2,110.20	158,476,020	2,114.00	158,761,400	1.35
26	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	126,200	1,160.99	146,516,938	1,233.00	155,604,600	1.32
27	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	85,200	2,299.81	195,944,469	1,769.00	150,718,800	1.28
28	日本	株式	日東工器	機械	66,100	2,256.48	149,153,949	2,188.00	144,626,800	1.23
29	日本	株式	カナデン	卸売業	103,300	1,322.73	136,638,009	1,397.00	144,310,100	1.23
30	日本	株式	セリア	小売業	55,500	3,523.22	195,539,033	2,559.00	142,024,500	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.99
		食料品	0.81
		繊維製品	1.50
		パルプ・紙	2.59
		化学	15.08
		石油・石炭製品	1.37
		ゴム製品	1.10
		鉄鋼	5.07
		金属製品	4.29
		機械	3.90
		電気機器	2.67
		輸送用機器	1.83
		精密機器	0.50
		その他製品	0.35
		電気・ガス業	2.28
		陸運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	2.49
		情報・通信業	3.78
		卸売業	12.57
		小売業	15.00
		銀行業	4.55
		証券、商品先物取引業	0.15
		その他金融業	2.53
		不動産業	2.07
		サービス業	3.99
合計			96.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算