有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

【提出】: 2018/03/09 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	2,070,825,150	4.0597	8,406,928,862	4.1204	8,532,627,948	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	シークス	卸売業	77,400	4,746.30	367,364,111	4,940.00	382,356,000	3.27
2	日本	株式	菱電商事	卸売業	183,000	1,799.86	329,375,277	1,920.00	351,360,000	3.00
3	日本	株式	あみやき亭	小売業	64,800	5,213.37	337,826,592	5,270.00	341,496,000	2.92
4	日本	株式	松田産業	卸売業	145,100	1,869.00	271,191,900	1,950.00	282,945,000	2.42
5	日本	株式	オイレス工業	機械	123,900	2,213.62	274,268,461	2,264.00	280,509,600	2.40
6	日本	株式	トーエネック	建設業	81,700	3,306.06	270,105,186	3,275.00	267,567,500	2.29
7	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	107,000	2,254.47	241,228,724	2,281.00	244,067,000	2.09
8	日本	株式	大黒天物産	小売業	47,200	5,116.43	241,495,901	5,070.00	239,304,000	2.04
9	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	59,600	4,074.34	242,831,234	3,940.00	234,824,000	2.01
10	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	52,500	4,030.45	211,598,831	4,220.00	221,550,000	1.89
11	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	577,200	330.63	190,841,626	379.00	218,758,800	1.87
12	日本	株式	サンエー	小売業	35,700	5,467.06	195,174,275	5,380.00	192,066,000	1.64
13	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	26,100	6,481.34	169,162,989	7,100.00	185,310,000	1.58
14	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	133,400	1,326.67	176,978,948	1,380.00	184,092,000	1.57
15	日本	株式	天馬	化学	82,800	2,170.08	179,682,686	2,181.00	180,586,800	1.54
16	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	21,800	7,940.00	173,092,000	8,130.00	177,234,000	1.51
17	日本	株式	藤倉化成	化学	252,600	710.53	179,481,070	698.00	176,314,800	1.51
18	日本	株式	京葉瓦斯	電気・ガス業	282,000	592.04	166,955,554	622.00	175,404,000	1.50
19	日本	株式	日阪製作所	機械	146,100	1,247.00	182,186,700	1,134.00	165,677,400	1.41
20	日本	株式	高圧ガス工業	化学	179,500	937.49	168,281,025	919.00	164,960,500	1.41
21	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	63,400	2,300.06	145,824,176	2,492.00	157,992,800	1.35
22	日本	株式	セーレン	繊維製品	70,100	2,105.70	147,610,133	2,251.00	157,795,100	1.35
23	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	59,100	2,976.24	175,896,155	2,646.00	156,378,600	1.33
24	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	40,000	3,747.66	149,906,607	3,760.00	150,400,000	1.28
25	日本	株式	積水樹脂	化学	58,300	2,246.87	130,993,056	2,483.00	144,758,900	1.23
26	日本	株式	コスモス薬品	小売業	7,200	22,334.36	160,807,454	19,480.00	140,256,000	1.20
27	日本	株式	リンナイ	金属製品	13,000	10,111.55	131,450,274	10,270.00	133,510,000	1.14
28	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	104,000	1,234.74	128,413,334	1,270.00	132,080,000	1.13
29	日本	株式	カナデン	卸売業	86,100	1,550.00	133,455,000	1,491.00	128,375,100	1.09
30	日本	株式	東鉄工業	建設業	35,800	3,719.70	133,165,347	3,535.00	126,553,000	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.08
		食料品	0.99
		繊維製品	1.71
		パルプ・紙	1.28
		化学	9.45
		石油・石炭製品	0.84
		ゴム製品	1.35
		鉄鋼	4.76
		金属製品	4.40
		機械	6.62
		電気機器	2.71
		輸送用機器	1.42
		精密機器	0.62
		その他製品	1.51
		電気・ガス業	2.50
		陸運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	3.66
		情報・通信業	4.25
		卸売業	14.32
		小売業	18.27
		銀行業	2.43
		その他金融業	1.54
		不動産業	2.05
		サービス業	5.49
合計			96.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

開示資料

決算