有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

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【提出】: 2021/03/05 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	711,064,163	3.9675	2,821,147,067	3.9010	2,773,861,299	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	200,200	1,292.00	258,658,400	1,203.00	240,840,600	3.48
2	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	47,600	4,460.00	212,296,000	4,670.00	222,292,000	3.21
3	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	140,600	1,433.00	201,479,800	1,489.00	209,353,400	3.02
4	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	83,500	2,181.96	182,193,961	2,177.00	181,779,500	2.62
5	日本	株式	シークス	卸売業	115,300	1,584.00	182,635,200	1,531.00	176,524,300	2.55
6	日本	株式	あみやき亭	小売業	61,700	2,862.00	176,585,400	2,845.00	175,536,500	2.53
7	日本	株式	藤倉化成	化学	344,300	561.00	193,152,300	492.00	169,395,600	2.44
8	日本	株式	菱電商事	卸売業	98,600	1,512.00	149,083,200	1,612.00	158,943,200	2.29
9	日本	株式	イズミ	小売業	40,800	3,815.00	155,652,000	3,750.00	153,000,000	2.21
10	日本	株式	ナカニシ	精密機器	70,400	2,184.00	153,753,600	2,004.00	141,081,600	2.04
11	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	77,400	1,674.00	129,567,600	1,670.00	129,258,000	1.86
12	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	437,500	303.00	132,562,500	294.00	128,625,000	1.86
13	日本	株式	パイオラックス	金属製品	81,000	1,691.00	136,971,000	1,522.00	123,282,000	1.78
14	日本	株式	関電工	建設業	132,000	807.00	106,524,000	900.00	118,800,000	1.71
15	日本	株式	T&K TOKA	化学	133,600	908.00	121,308,800	842.00	112,491,200	1.62
16	日本	株式	秋田銀行	銀行業	80,700	1,381.00	111,446,700	1,366.00	110,236,200	1.59
17	日本	株式	上村工業	化学	13,600	7,360.00	100,096,000	7,870.00	107,032,000	1.54
18	日本	株式	天馬	化学	49,800	2,035.00	101,343,000	2,134.00	106,273,200	1.53
19	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	69,700	1,656.00	115,423,200	1,456.00	101,483,200	1.46
20	日本	株式	サカタインクス	化学	92,300	1,218.00	112,421,400	1,059.00	97,745,700	1.41
21	日本	株式	セリア	小売業	26,000	3,860.00	100,360,000	3,655.00	95,030,000	1.37
22	日本	株式	高速	卸売業	64,100	1,622.00	103,970,200	1,465.00	93,906,500	1.35
23	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	15,200	5,440.00	82,688,000	5,950.00	90,440,000	1.30
24	日本	株式	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	80,900	1,200.00	97,080,000	1,094.00	88,504,600	1.27
25	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	20,400	4,035.00	82,314,000	4,205.00	85,782,000	1.24
26	日本	株式	積水樹脂	化学	42,000	2,184.00	91,728,000	2,025.00	85,050,000	1.23
27	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	72,900	1,154.00	84,126,600	1,150.00	83,835,000	1.21
28	日本	株式	日本精機	輸送用機器	60,500	1,212.10	73,332,225	1,288.00	77,924,000	1.12
29	日本	株式	アルプス物流	陸運業	70,100	796.00	55,799,600	1,085.00	76,058,500	1.09
30	日本	株式	マブチモーター	電気機器	17,500	4,515.00	79,012,500	4,310.00	75,425,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.54
		食料品	0.51
		繊維製品	0.93
		パルプ・紙	0.53
		化学	12.71
		医薬品	0.59
		石油・石炭製品	1.27
		ゴム製品	1.82
		ガラス・土石製品	1.63
		鉄鋼	7.74
		金属製品	3.69
		機械	3.70
		電気機器	1.74
		輸送用機器	4.93
		精密機器	2.04
		その他製品	0.22
		電気・ガス業	1.03
		陸運業	1.50
		倉庫・運輸関連業	1.31
		情報・通信業	4.52
		卸売業	8.52
		小売業	13.57
		銀行業	4.80
		証券、商品先物取引業	0.03
		その他金融業	1.32
		不動産業	0.46
		サービス業	5.37
合計			94.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

開示資料

決算