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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】: 2019/03/08 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	1,850,463,726	3.6216	6,701,639,431	3.4795	6,438,688,534	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	シークス	卸売業	312,800	1,553.45	485,920,478	1,525.00	477,020,000	3.84
2	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	193,400	1,993.87	385,615,825	2,063.00	398,984,200	3.21
3	日本	株式	あみやき亭	小売業	100,300	3,867.19	387,880,101	3,595.00	360,578,500	2.90
4	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	176,600	1,872.61	330,704,656	1,973.00	348,431,800	2.81
5	日本	株式	菱電商事	卸売業	246,200	1,494.33	367,904,088	1,366.00	336,309,200	2.71
6	日本	株式	サカタインクス	化学	280,900	1,193.45	335,241,383	1,189.00	333,990,100	2.69
7	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	84,900	3,639.42	308,987,587	3,855.00	327,289,500	2.64
8	日本	株式	トーエネック	建設業	104,900	3,145.00	329,910,500	3,120.00	327,288,000	2.64
9	日本	株式	サンエー	小売業	74,200	4,602.44	341,501,566	4,320.00	320,544,000	2.58
10	日本	株式	コスモス薬品	小売業	14,900	20,549.55	306,188,336	20,820.00	310,218,000	2.50
11	日本	株式	東鉄工業	建設業	104,900	3,143.80	329,785,467	2,929.00	307,252,100	2.47
12	日本	株式	大黒天物産	小売業	67,800	4,341.99	294,386,922	4,095.00	277,641,000	2.23
13	日本	株式	高圧ガス工業	化学	351,900	830.02	292,084,038	737.00	259,350,300	2.09
14	日本	株式	藤倉化成	化学	433,500	614.14	266,233,787	562.00	243,627,000	1.96
15	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	83,600	3,112.71	260,223,315	2,881.00	240,851,600	1.94
16	日本	株式	積水樹脂	化学	114,900	1,991.75	228,852,398	2,049.00	235,430,100	1.89
17	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	202,400	1,185.05	239,855,157	1,077.00	217,984,800	1.75
18	日本	株式	ADEKA	化学	122,000	1,671.44	203,916,673	1,714.00	209,108,000	1.68
19	日本	株式	セーレン	繊維製品	111,100	1,757.23	195,228,945	1,813.00	201,424,300	1.62
20	日本	株式	松田産業	卸売業	129,400	1,548.00	200,311,200	1,426.00	184,524,400	1.48
21	日本	株式	リンナイ	金属製品	25,000	7,437.49	185,937,422	7,200.00	180,000,000	1.45
22	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	648,600	312.00	202,363,200	274.00	177,716,400	1.43
23	日本	株式	天馬	化学	102,300	1,844.00	188,641,200	1,655.00	169,306,500	1.36
24	日本	株式	リコーリース	その他金融業	50,500	3,311.92	167,251,967	3,330.00	168,165,000	1.35
25	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	80,500	2,175.50	175,127,750	2,059.00	165,749,500	1.33
26	日本	株式	ハイデイ日高	小売業	77,100	2,321.36	178,977,272	2,137.00	164,762,700	1.32
27	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	78,400	2,333.17	182,921,137	2,077.00	162,836,800	1.31
28	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	185,200	911.81	168,867,677	861.00	159,457,200	1.28
29	日本	株式	オイレス工業	機械	85,800	1,896.00	162,676,800	1,816.00	155,812,800	1.25
30	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	126,200	1,160.99	146,516,938	1,133.00	142,984,600	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.66
		食料品	0.42
		繊維製品	1.62
		パルプ・紙	1.94
		化学	13.57
		石油・石炭製品	1.11
		ゴム製品	1.01
		鉄鋼	5.06
		金属製品	4.48
		機械	3.85
		電気機器	2.39
		輸送用機器	1.82
		精密機器	0.42
		その他製品	0.55
		電気・ガス業	2.05
		陸運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	2.19
		情報・通信業	3.86
		卸売業	13.23
		小売業	19.97
		銀行業	4.29
		証券、商品先物取引業	0.19
		その他金融業	2.42
		不動産業	1.83
		サービス業	3.52
合計			99.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

開示資料

決算