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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

【提出】: 2022/09/09 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	532,905,436	3.9445	2,102,045,493	4.1371	2,204,683,079	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	藤倉化成	化学	225,200	496.66	111,848,146	490.00	110,348,000	3.09
2	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	15,600	5,050.00	78,780,000	5,420.00	84,552,000	2.37
3	日本	株式	サカタインクス	化学	85,500	1,026.04	87,726,980	986.00	84,303,000	2.36
4	日本	株式	JMホールディングス	小売業	51,700	1,712.76	88,549,874	1,608.00	83,133,600	2.33
5	日本	株式	セリア	小売業	30,600	3,236.58	99,039,651	2,652.00	81,151,200	2.27
6	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	281,600	275.00	77,440,000	259.00	72,934,400	2.04
7	日本	株式	関電工	建設業	86,700	853.44	73,993,385	825.00	71,527,500	2.00
8	日本	株式	秋田銀行	銀行業	42,200	1,546.27	65,252,945	1,650.00	69,630,000	1.95
9	日本	株式	エクシオグループ	建設業	30,800	2,448.76	75,422,016	2,224.00	68,499,200	1.92
10	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	76,800	850.77	65,339,189	870.00	66,816,000	1.87
11	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	84,400	770.64	65,042,440	786.00	66,338,400	1.86
12	日本	株式	大光銀行	銀行業	47,700	1,257.18	59,967,777	1,385.00	66,064,500	1.85
13	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	52,800	1,700.00	89,760,000	1,248.00	65,894,400	1.85
14	日本	株式	イズミ	小売業	20,200	3,225.41	65,153,388	3,110.00	62,822,000	1.76
15	日本	株式	積水樹脂	化学	34,500	2,077.63	71,678,370	1,734.00	59,823,000	1.68
16	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	19,400	3,298.74	63,995,677	3,075.00	59,655,000	1.67
17	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	8,100	7,183.05	58,182,753	7,360.00	59,616,000	1.67
18	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	19,100	2,714.76	51,852,085	2,867.00	54,759,700	1.53
19	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	48,400	1,378.87	66,737,466	1,120.00	54,208,000	1.52
20	日本	株式	ニチレイ	食料品	22,700	2,625.83	59,606,352	2,373.00	53,867,100	1.51
21	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	109,000	433.20	47,219,109	490.00	53,410,000	1.50
22	日本	株式	PALTAC	卸売業	12,700	4,562.90	57,948,875	4,160.00	52,832,000	1.48
23	日本	株式	あみやき亭	小売業	17,800	2,927.00	52,100,600	2,941.00	52,349,800	1.47
24	日本	株式	菱電商事	卸売業	31,600	1,770.00	55,932,000	1,635.00	51,666,000	1.45
25	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	20,400	2,700.69	55,094,076	2,427.00	49,510,800	1.39
26	日本	株式	日東工器	機械	30,500	1,692.42	51,619,081	1,593.00	48,586,500	1.36
27	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	35,200	1,206.00	42,451,200	1,360.00	47,872,000	1.34
28	日本	株式	カナモト	サービス業	23,000	2,289.73	52,663,960	2,043.00	46,989,000	1.31
29	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	42,100	1,080.00	45,468,000	1,085.00	45,678,500	1.28
30	日本	株式	T&K TOKA	化学	49,600	809.00	40,126,400	877.00	43,499,200	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.14
		建設業	9.63
		食料品	1.51
		パルプ・紙	1.39
		化学	12.31
		医薬品	0.85
		石油・石炭製品	0.95
		ゴム製品	2.78
		ガラス・土石製品	2.14
		鉄鋼	4.99
		非鉄金属	0.19
		金属製品	2.14
		機械	2.28
		電気機器	0.96
		輸送用機器	4.42
		精密機器	1.03
		その他製品	0.45
		電気・ガス業	4.41
		陸運業	0.64
		倉庫・運輸関連業	3.57
		情報・通信業	4.04
		卸売業	5.36
		小売業	13.10
		銀行業	10.06
		その他金融業	0.56
		不動産業	0.47
		サービス業	3.95
合計			94.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

開示資料

決算