有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/07 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	2,024,705,060	4.1434	8,389,162,946	4.0249	8,149,235,395	100.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.65
合計	100.65

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	シークス	卸売業	171,800	2,367.23	406,691,536	2,548.00	437,746,400	3.92
2	日本	株式	菱電商事	卸売業	184,300	1,799.99	331,738,936	1,763.00	324,920,900	2.91
3	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	123,700	2,791.19	345,270,705	2,317.00	286,612,900	2.57
4	日本	株式	あみやき亭	小売業	63,300	5,209.69	329,773,961	4,455.00	282,001,500	2.53
5	日本	株式	トーエネック	建設業	80,800	3,303.61	266,932,389	3,310.00	267,448,000	2.39
6	日本	株式	オイレス工業	機械	115,400	2,210.48	255,089,392	2,299.00	265,304,600	2.38
7	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	60,100	4,026.18	241,973,829	4,290.00	257,829,000	2.31
8	日本	株式	大黒天物産	小売業	51,000	5,151.39	262,721,206	4,950.00	252,450,000	2.26
9	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	118,000	2,246.42	265,078,573	2,069.00	244,142,000	2.19
10	日本	株式	サカタインクス	化学	149,700	1,581.16	236,700,673	1,606.00	240,418,200	2.15
11	日本	株式	東鉄工業	建設業	68,000	3,507.35	238,500,171	3,385.00	230,180,000	2.06
12	日本	株式	サンエー	小売業	38,800	5,473.01	212,353,093	5,130.00	199,044,000	1.78
13	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	55,600	3,732.64	207,535,070	3,555.00	197,658,000	1.77
14	日本	株式	コスモス薬品	小売業	8,000	22,179.51	177,436,154	24,590.00	196,720,000	1.76
15	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	533,400	330.81	176,454,054	358.00	190,957,200	1.71
16	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	137,800	1,323.97	182,443,679	1,350.00	186,030,000	1.66
17	日本	株式	天馬	化学	90,200	2,155.97	194,468,799	2,035.00	183,557,000	1.64
18	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	30,100	6,546.56	197,051,741	6,050.00	182,105,000	1.63
19	日本	株式	高圧ガス工業	化学	192,600	936.47	180,364,122	936.00	180,273,600	1.61
20	日本	株式	セーレン	繊維製品	87,100	2,075.52	180,778,046	2,001.00	174,287,100	1.56
21	日本	株式	藤倉化成	化学	267,300	708.86	189,480,893	648.00	173,210,400	1.55
22	日本	株式	京葉瓦斯	電気・ガス業	56,400	2,960.20	166,955,554	2,911.00	164,180,400	1.47
23	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	59,000	2,928.33	172,771,470	2,780.00	164,020,000	1.47
24	日本	株式	松田産業	卸売業	96,200	1,869.00	179,797,800	1,611.00	154,978,200	1.39
25	日本	株式	亀田製菓	食料品	25,200	5,129.24	129,256,970	5,710.00	143,892,000	1.29
26	日本	株式	高速	卸売業	101,400	1,253.15	127,069,858	1,367.00	138,613,800	1.24
27	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	227,900	480.64	109,537,856	573.00	130,586,700	1.17
28	日本	株式	積水樹脂	化学	64,200	2,262.84	145,274,536	2,011.00	129,106,200	1.15
29	日本	株式	リンナイ	金属製品	13,200	10,102.26	133,349,852	9,660.00	127,512,000	1.14
30	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	103,600	1,235.37	127,985,080	1,222.00	126,599,200	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.45
		食料品	1.77
		繊維製品	1.56
		パルプ・紙	1.77
		化学	11.13
		石油・石炭製品	0.88
		ゴム製品	1.04
		鉄鋼	4.58
		金属製品	4.14
		機械	5.27
		電気機器	2.91
		輸送用機器	1.69
		精密機器	0.58
		その他製品	0.91
		電気・ガス業	2.50
		陸運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	3.08
		情報・通信業	4.03
		卸売業	14.15
		小売業	19.97
		銀行業	4.02
		その他金融業	1.84
		不動産業	1.51
		サービス業	3.04
合計			98.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

開示資料

決算