有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/03/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	3,387,033,553	2.9128	9,865,856,664	2.7886	9,445,081,765	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	378,200	967.52	365,918,687	932.00	352,482,400	2.86
2	日本	株式	菱電商事	卸売業	388,000	818.17	317,449,960	746.00	289,448,000	2.35
3	日本	株式	トーエネック	建設業	361,000	831.00	299,991,000	765.00	276,165,000	2.24
4	日本	株式	オイレス工業	機械	147,400	2,007.13	295,850,962	1,771.00	261,045,400	2.12
5	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	119,000	2,157.86	256,786,428	2,115.00	251,685,000	2.04
6	日本	株式	堺化学工業	化学	674,000	405.77	273,491,791	369.00	248,706,000	2.02
7	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	606,000	466.23	282,540,338	387.00	234,522,000	1.90
8	日本	株式	リコーリース	その他金融業	61,500	3,605.31	221,726,565	3,745.00	230,317,500	1.87
9	日本	株式	日阪製作所	機械	269,300	936.00	252,065,032	846.00	227,827,800	1.85
10	日本	株式	松田産業	卸売業	153,800	1,390.30	213,828,140	1,410.00	216,858,000	1.76
11	日本	株式	ニチコン	電気機器	259,500	952.84	247,262,217	818.00	212,271,000	1.72
12	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	373,000	583.00	217,459,000	561.00	209,253,000	1.70
13	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	82,800	2,499.40	206,950,839	2,526.00	209,152,800	1.69
14	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	71,200	3,040.00	216,448,000	2,921.00	207,975,200	1.68
15	日本	株式	藤倉化成	化学	366,200	564.05	206,557,481	539.00	197,381,800	1.60
16	日本	株式	上村工業	化学	40,500	4,841.05	196,062,905	4,780.00	193,590,000	1.57
17	日本	株式	日本発條	金属製品	155,800	1,182.30	184,203,549	1,172.00	182,597,600	1.48
18	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	281,800	685.47	193,165,446	643.00	181,197,400	1.47
19	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	649,700	279.45	181,563,865	274.00	178,017,800	1.44
20	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	189,500	905.41	171,576,598	898.00	170,171,000	1.38
21	日本	株式	モリ工業	鉄鋼	546,000	350.36	191,300,527	311.00	169,806,000	1.37
22	日本	株式	日信工業	輸送用機器	101,200	1,764.17	178,534,256	1,670.00	169,004,000	1.37
23	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	87,600	1,925.86	168,705,705	1,857.00	162,673,200	1.32
24	日本	株式	シークス	卸売業	47,100	3,530.00	166,263,000	3,450.00	162,495,000	1.32
25	日本	株式	パイオラックス	金属製品	24,400	6,230.00	152,012,000	6,210.00	151,524,000	1.23
26	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	41,800	3,675.00	153,615,000	3,605.00	150,689,000	1.22
27	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	48,700	3,028.28	147,477,637	3,075.00	149,752,500	1.21
28	日本	株式	あみやき亭	小売業	31,200	4,606.31	143,716,948	4,695.00	146,484,000	1.19
29	日本	株式	杉本商事	卸売業	112,200	1,412.88	158,526,256	1,290.00	144,738,000	1.17
30	日本	株式	中部鋼鈑	鉄鋼	277,400	533.78	148,070,572	520.00	144,248,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.17
		食料品	0.09
		繊維製品	2.56
		パルプ・紙	0.51
		化学	11.81
		医薬品	0.76
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	1.32
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	6.76
		金属製品	5.10
		機械	7.56
		電気機器	7.18
		輸送用機器	2.82
		精密機器	0.46
		その他製品	1.69
		電気・ガス業	2.71
		陸運業	0.94
		倉庫・運輸関連業	4.43
		情報・通信業	3.26
		卸売業	10.96
		小売業	9.65
		銀行業	4.24
		その他金融業	2.71
		不動産業	2.02
		サービス業	1.44
合計			98.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

開示資料

決算