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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/16-2022/12/15)

【提出】: 2023/03/10 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	502,707,272	4.2349	2,128,915,027	4.3890	2,206,382,216	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	藤倉化成	化学	225,200	413.00	93,007,600	433.00	97,511,600	2.69
2	日本	株式	JMホールディングス	小売業	53,200	1,683.00	89,535,600	1,827.00	97,196,400	2.69
3	日本	株式	サカタインクス	化学	87,200	1,100.00	95,920,000	1,091.00	95,135,200	2.63
4	日本	株式	積水樹脂	化学	46,400	1,783.00	82,731,200	1,967.00	91,268,800	2.52
5	日本	株式	セリア	小売業	30,600	2,736.00	83,721,600	2,851.00	87,240,600	2.41
6	日本	株式	関電工	建設業	88,300	869.00	76,732,700	872.00	76,997,600	2.13
7	日本	株式	エクシオグループ	建設業	31,300	2,178.00	68,171,400	2,358.00	73,805,400	2.04
8	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	281,600	246.00	69,273,600	261.00	73,497,600	2.03
9	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	9,600	7,800.00	74,880,000	7,420.00	71,232,000	1.97
10	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	19,700	3,240.00	63,828,000	3,525.00	69,442,500	1.92
11	日本	株式	日東工器	機械	45,200	1,533.00	69,291,600	1,534.00	69,336,800	1.91
12	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	90,600	732.00	66,319,200	750.00	67,950,000	1.88
13	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	87,800	699.00	61,372,200	747.00	65,586,600	1.81
14	日本	株式	ニチレイ	食料品	23,300	2,768.00	64,494,400	2,719.00	63,352,700	1.75
15	日本	株式	S Foods	食料品	21,100	2,925.09	61,719,525	2,966.00	62,582,600	1.73
16	日本	株式	大光銀行	銀行業	49,100	1,150.00	56,465,000	1,260.00	61,866,000	1.71
17	日本	株式	PALTAC	卸売業	12,700	4,455.00	56,578,500	4,690.00	59,563,000	1.64
18	日本	株式	秋田銀行	銀行業	31,700	1,727.00	54,745,900	1,876.00	59,469,200	1.64
19	日本	株式	イズミ	小売業	20,200	2,982.00	60,236,400	2,938.00	59,347,600	1.64
20	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	52,800	1,144.00	60,403,200	1,115.00	58,872,000	1.62
21	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	49,700	1,103.00	54,819,100	1,150.00	57,155,000	1.58
22	日本	株式	菱電商事	卸売業	31,600	1,687.00	53,309,200	1,754.00	55,426,400	1.53
23	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	17,400	3,220.00	56,028,000	3,125.00	54,375,000	1.50
24	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	20,700	2,412.00	49,928,400	2,589.00	53,592,300	1.48
25	日本	株式	カナモト	サービス業	23,400	2,315.00	54,171,000	2,253.00	52,720,200	1.45
26	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	42,100	1,162.00	48,920,200	1,165.00	49,046,500	1.35
27	日本	株式	扶桑化学工業	化学	12,700	3,523.18	44,744,502	3,670.00	46,609,000	1.28
28	日本	株式	アイカ工業	化学	13,700	3,235.00	44,319,500	3,130.00	42,881,000	1.18
29	日本	株式	日本精機	輸送用機器	49,900	808.00	40,319,200	836.00	41,716,400	1.15
30	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	9,800	4,340.00	42,532,000	4,255.00	41,699,000	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.05
		食料品	3.48
		パルプ・紙	1.48
		化学	14.53
		医薬品	0.77
		石油・石炭製品	1.39
		ゴム製品	2.59
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	3.04
		金属製品	1.49
		機械	2.95
		電気機器	1.71
		輸送用機器	5.52
		精密機器	1.14
		その他製品	0.65
		電気・ガス業	4.23
		陸運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	3.32
		情報・通信業	2.59
		卸売業	7.00
		小売業	11.20
		銀行業	8.80
		その他金融業	0.61
		不動産業	0.42
		サービス業	3.84
合計			93.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/16-2022/12/15)

開示資料

決算