有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/15 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	416,994,716	4.8687	2,030,222,174	5.0937	2,124,045,984	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	22,000	2,829.12	62,240,640	3,575.00	78,650,000	2.11
2	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	80,000	702.06	56,165,500	966.30	77,304,000	2.07
3	日本	株式	積水樹脂	化学	32,700	1,801.03	58,893,847	2,232.00	72,986,400	1.96
4	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	67,700	732.00	49,556,400	1,001.50	67,801,550	1.82
5	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	140,700	415.87	58,513,426	481.00	67,676,700	1.81
6	日本	株式	扶桑化学工業	化学	14,600	3,548.00	51,800,800	4,475.00	65,335,000	1.75
7	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	9,000	7,800.00	70,200,000	7,050.00	63,450,000	1.70
8	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	28,000	2,282.29	63,904,216	2,238.00	62,664,000	1.68
9	日本	株式	マルゼン	金属製品	29,600	2,003.16	59,293,592	2,116.00	62,633,600	1.68
10	日本	株式	セリア	小売業	22,900	2,736.00	62,654,400	2,386.00	54,639,400	1.46
11	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	36,700	1,374.88	50,458,100	1,417.00	52,003,900	1.39
12	日本	株式	E・Jホールディングス	サービス業	31,200	1,583.27	49,398,319	1,639.00	51,136,800	1.37
13	日本	株式	市光工業	電気機器	94,000	498.74	46,881,560	535.00	50,290,000	1.35
14	日本	株式	関電工	建設業	40,200	869.00	34,933,800	1,246.00	50,089,200	1.34
15	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	13,100	3,206.64	42,006,984	3,765.00	49,321,500	1.32
16	日本	株式	みずほリース	その他金融業	10,000	3,523.92	35,239,200	4,880.00	48,800,000	1.31
17	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	146,600	246.00	36,063,600	321.00	47,058,600	1.26
18	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	11,100	3,963.28	43,992,460	4,095.00	45,454,500	1.22
19	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	24,200	1,561.54	37,789,268	1,825.00	44,165,000	1.18
20	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	13,200	2,794.29	36,884,628	3,265.00	43,098,000	1.15
21	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	31,500	1,311.48	41,311,898	1,356.00	42,714,000	1.14
22	日本	株式	S Foods	食料品	12,400	2,927.45	36,300,399	3,350.00	41,540,000	1.11
23	日本	株式	堺化学工業	化学	20,900	1,811.09	37,851,781	1,983.00	41,444,700	1.11
24	日本	株式	日本新薬	医薬品	7,100	6,847.67	48,618,511	5,754.00	40,853,400	1.09
25	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	11,700	2,849.20	33,335,719	3,420.00	40,014,000	1.07
26	日本	株式	日本製鋼所	機械	13,500	2,437.69	32,908,815	2,955.00	39,892,500	1.07
27	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	3,400	9,144.29	31,090,586	11,730.00	39,882,000	1.07
28	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	98,300	355.59	34,954,497	405.00	39,811,500	1.06
29	日本	株式	千葉銀行	銀行業	39,700	889.46	35,311,868	998.70	39,648,390	1.06
30	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	105,000	341.57	35,865,370	377.40	39,627,000	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.06
		食料品	1.11
		繊維製品	1.56
		化学	16.61
		医薬品	1.70
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	1.79
		鉄鋼	2.27
		非鉄金属	0.28
		金属製品	4.90
		機械	4.26
		電気機器	4.60
		輸送用機器	1.78
		精密機器	2.16
		その他製品	1.04
		電気・ガス業	3.89
		倉庫・運輸関連業	1.70
		情報・通信業	5.98
		卸売業	8.03
		小売業	8.37
		銀行業	6.61
		その他金融業	3.31
		不動産業	1.64
		サービス業	5.56
合計			97.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/16-2023/06/15)

開示資料

決算