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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)

【提出】: 2025/09/12 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	316,706,879	6.6578	2,108,571,060	7.2141	2,284,755,095	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水樹脂	化学	48,300	2,077.69	100,352,427	2,166.00	104,617,800	2.76
2	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	34,400	1,591.65	54,752,760	2,490.00	85,656,000	2.26
3	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	40,800	1,455.19	59,371,752	1,930.00	78,744,000	2.07
4	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	62,200	1,201.65	74,742,630	1,260.00	78,372,000	2.07
5	日本	株式	マルゼン	金属製品	22,200	3,249.74	72,144,290	3,460.00	76,812,000	2.02
6	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	96,200	694.26	66,787,910	768.00	73,881,600	1.95
7	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	11,000	5,169.58	56,865,380	6,540.00	71,940,000	1.90
8	日本	株式	ナカニシ	精密機器	35,000	2,462.07	86,172,450	1,957.00	68,495,000	1.80
9	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	23,500	1,864.86	43,824,210	2,816.00	66,176,000	1.74
10	日本	株式	ユアテック	建設業	26,100	1,439.00	37,557,900	2,476.00	64,623,600	1.70
11	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	49,700	1,243.75	61,814,375	1,279.00	63,566,300	1.67
12	日本	株式	ハローズ	小売業	12,300	4,006.36	49,278,228	4,955.00	60,946,500	1.60
13	日本	株式	澁谷工業	機械	15,500	3,689.13	57,181,515	3,640.00	56,420,000	1.49
14	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	18,400	3,129.60	57,584,764	3,055.00	56,212,000	1.48
15	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	22,800	2,123.00	48,404,400	2,421.00	55,198,800	1.45
16	日本	株式	セリア	小売業	18,400	2,721.16	50,069,385	2,808.00	51,667,200	1.36
17	日本	株式	扶桑化学工業	化学	10,300	3,461.69	35,655,407	4,315.00	44,444,500	1.17
18	日本	株式	太平電業	建設業	6,700	5,095.94	34,142,802	6,540.00	43,818,000	1.15
19	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	136,000	297.97	40,523,920	320.00	43,520,000	1.14
20	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	10,600	3,471.96	36,802,818	3,945.00	41,817,000	1.10
21	日本	株式	EIZO	電気機器	19,200	2,225.66	42,732,672	2,152.00	41,318,400	1.09
22	日本	株式	JCU	化学	11,200	3,751.37	42,015,427	3,585.00	40,152,000	1.06
23	日本	株式	みずほリース	その他金融業	34,000	1,003.00	34,102,000	1,160.00	39,440,000	1.04
24	日本	株式	LITALICO	サービス業	26,200	876.03	22,951,986	1,426.00	37,361,200	0.98
25	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	83,700	452.49	37,873,413	445.00	37,246,500	0.98
26	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	13,000	2,195.20	28,537,624	2,766.00	35,958,000	0.94
27	日本	株式	帝国繊維	繊維製品	12,000	2,416.75	29,001,013	2,994.00	35,928,000	0.94
28	日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	13,700	3,231.10	44,266,070	2,614.00	35,811,800	0.94
29	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	7,400	3,713.28	27,478,343	4,575.00	33,855,000	0.89
30	日本	株式	エンプラス	電気機器	6,300	4,766.32	30,027,816	5,350.00	33,705,000	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.26
		食料品	0.83
		繊維製品	2.37
		パルプ・紙	0.51
		化学	14.30
		医薬品	0.85
		ゴム製品	1.39
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.46
		非鉄金属	0.22
		金属製品	3.79
		機械	6.67
		電気機器	7.11
		輸送用機器	3.45
		精密機器	3.44
		その他製品	0.96
		電気・ガス業	2.59
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	8.21
		卸売業	5.24
		小売業	10.01
		銀行業	5.82
		その他金融業	2.57
		不動産業	2.12
		サービス業	8.66
合計			97.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)

開示資料

決算