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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

【提出】: 2020/09/11 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	914,000,488	3.4534	3,156,409,286	3.3902	3,098,644,454	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	191,500	1,400.16	268,130,640	992.00	189,968,000	3.30
2	日本	株式	藤倉化成	化学	351,400	576.06	202,427,484	513.00	180,268,200	3.13
3	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	151,600	1,969.45	298,568,620	1,097.00	166,305,200	2.89
4	日本	株式	あみやき亭	小売業	65,400	3,704.94	242,303,076	2,512.00	164,284,800	2.85
5	日本	株式	高圧ガス工業	化学	215,200	863.00	185,717,600	744.00	160,108,800	2.78
6	日本	株式	大黒天物産	小売業	26,600	3,180.00	84,588,000	5,960.00	158,536,000	2.75
7	日本	株式	シークス	卸売業	185,500	1,644.00	304,962,000	820.00	152,110,000	2.64
8	日本	株式	菱電商事	卸売業	107,500	1,683.00	180,922,500	1,383.00	148,672,500	2.58
9	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	35,000	4,060.00	142,100,000	4,225.00	147,875,000	2.57
10	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	542,800	350.51	190,256,828	270.00	146,556,000	2.54
11	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	67,500	2,700.74	182,299,950	2,006.00	135,405,000	2.35
12	日本	株式	ナカニシ	精密機器	66,200	1,600.11	105,927,678	1,661.00	109,958,200	1.91
13	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	95,900	1,210.00	116,039,000	1,141.00	109,421,900	1.90
14	日本	株式	イズミ	小売業	26,100	3,249.35	84,808,035	4,055.00	105,835,500	1.83
15	日本	株式	パイオラックス	金属製品	71,000	1,994.13	141,583,230	1,454.00	103,234,000	1.79
16	日本	株式	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	80,900	1,457.00	117,871,300	1,250.00	101,125,000	1.75
17	日本	株式	サカタインクス	化学	98,200	1,222.00	120,000,400	973.00	95,548,600	1.66
18	日本	株式	セリア	小売業	22,400	2,860.00	64,064,000	4,230.00	94,752,000	1.64
19	日本	株式	セーレン	繊維製品	76,700	1,567.54	120,230,318	1,210.00	92,807,000	1.61
20	日本	株式	JMホールディングス	小売業	24,400	2,126.00	51,874,400	3,665.00	89,426,000	1.55
21	日本	株式	ADEKA	化学	57,600	1,683.68	96,979,968	1,400.00	80,640,000	1.40
22	日本	株式	T&K TOKA	化学	102,600	995.17	102,104,442	778.00	79,822,800	1.38
23	日本	株式	高速	卸売業	56,700	1,234.04	69,970,068	1,373.00	77,849,100	1.35
24	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	63,100	1,828.25	115,362,575	1,209.00	76,287,900	1.32
25	日本	株式	上村工業	化学	12,200	7,530.00	91,866,000	6,230.00	76,006,000	1.32
26	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	25,200	2,844.86	71,690,627	2,980.00	75,096,000	1.30
27	日本	株式	日東工器	機械	33,800	2,396.00	80,984,800	2,028.00	68,546,400	1.19
28	日本	株式	ユアテック	建設業	107,500	653.19	70,217,925	604.00	64,930,000	1.12
29	日本	株式	小糸製作所	電気機器	14,700	4,923.14	72,370,158	4,125.00	60,637,500	1.05
30	日本	株式	カナデン	卸売業	44,800	1,348.00	60,390,400	1,308.00	58,598,400	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.65
		食料品	0.43
		繊維製品	2.19
		パルプ・紙	0.39
		化学	14.82
		医薬品	0.01
		石油・石炭製品	1.75
		ゴム製品	1.67
		ガラス・土石製品	1.59
		鉄鋼	6.66
		非鉄金属	0.04
		金属製品	4.20
		機械	6.04
		電気機器	2.49
		輸送用機器	3.88
		精密機器	1.91
		その他製品	0.18
		電気・ガス業	1.37
		陸運業	1.98
		倉庫・運輸関連業	1.99
		情報・通信業	3.50
		卸売業	9.64
		小売業	14.49
		銀行業	3.24
		証券、商品先物取引業	0.03
		その他金融業	1.63
		不動産業	0.78
		サービス業	5.04
合計			96.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

開示資料

決算