有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

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【提出】: 2022/03/11 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	549,069,422	4.1413	2,273,861,198	4.0342	2,215,055,862	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	27,000	5,050.00	136,350,000	4,995.00	134,865,000	3.74
2	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	113,700	1,206.00	137,122,200	1,175.00	133,597,500	3.70
3	日本	株式	菱電商事	卸売業	63,200	1,770.00	111,864,000	1,711.00	108,135,200	3.00
4	日本	株式	藤倉化成	化学	221,000	497.00	109,837,000	479.00	105,859,000	2.93
5	日本	株式	あみやき亭	小売業	36,500	2,927.00	106,835,500	2,854.00	104,171,000	2.89
6	日本	株式	パイオラックス	金属製品	56,400	1,784.00	100,617,600	1,739.00	98,079,600	2.72
7	日本	株式	T&K TOKA	化学	112,500	809.00	91,012,500	796.00	89,550,000	2.48
8	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	308,900	275.00	84,947,500	280.00	86,492,000	2.40
9	日本	株式	セリア	小売業	29,000	3,255.00	94,395,000	2,884.00	83,636,000	2.32
10	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	52,800	1,700.00	89,760,000	1,550.00	81,840,000	2.27
11	日本	株式	JMホールディングス	小売業	49,200	1,716.00	84,427,200	1,620.00	79,704,000	2.21
12	日本	株式	サカタインクス	化学	80,200	1,031.00	82,686,200	963.00	77,232,600	2.14
13	日本	株式	秋田銀行	銀行業	42,100	1,546.00	65,086,600	1,726.00	72,664,600	2.01
14	日本	株式	関電工	建設業	81,200	854.00	69,344,800	851.00	69,101,200	1.91
15	日本	株式	エクシオグループ	建設業	28,800	2,474.00	71,251,200	2,321.00	66,844,800	1.85
16	日本	株式	積水樹脂	化学	32,900	2,095.00	68,925,500	2,018.00	66,392,200	1.84
17	日本	株式	高速	卸売業	42,400	1,600.00	67,840,000	1,519.00	64,405,600	1.78
18	日本	株式	大光銀行	銀行業	45,600	1,252.00	57,091,200	1,387.00	63,247,200	1.75
19	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	18,300	3,315.00	60,664,500	3,090.00	56,547,000	1.56
20	日本	株式	イズミ	小売業	17,300	3,315.00	57,349,500	3,165.00	54,754,500	1.51
21	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	50,100	1,080.00	54,108,000	1,090.00	54,609,000	1.51
22	日本	株式	PALTAC	卸売業	12,000	4,580.00	54,960,000	4,385.00	52,620,000	1.46
23	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	18,000	2,711.00	48,798,000	2,799.00	50,382,000	1.39
24	日本	株式	カナモト	サービス業	21,500	2,314.00	49,751,000	2,223.00	47,794,500	1.32
25	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	108,500	433.00	46,980,500	440.00	47,740,000	1.32
26	日本	株式	日本精機	輸送用機器	46,500	1,158.00	53,847,000	1,022.00	47,523,000	1.31
27	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	33,900	1,446.00	49,019,400	1,381.00	46,815,900	1.29
28	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	26,200	1,581.00	41,422,200	1,668.00	43,701,600	1.21
29	日本	株式	ニチレイ	食料品	15,900	2,689.00	42,755,100	2,632.00	41,848,800	1.16
30	日本	株式	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	37,500	1,099.00	41,212,500	1,100.00	41,250,000	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.25
		建設業	8.31
		食料品	1.16
		パルプ・紙	1.09
		化学	14.19
		医薬品	0.70
		石油・石炭製品	1.14
		ゴム製品	2.67
		ガラス・土石製品	1.73
		鉄鋼	8.35
		金属製品	4.04
		機械	1.85
		電気機器	0.80
		輸送用機器	3.63
		精密機器	1.03
		その他製品	0.55
		電気・ガス業	0.99
		陸運業	0.81
		倉庫・運輸関連業	2.26
		情報・通信業	5.15
		卸売業	7.70
		小売業	15.13
		銀行業	8.11
		その他金融業	0.51
		不動産業	0.40
		サービス業	3.99
合計			96.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

開示資料

決算