有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/10 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	571,904,120	4.2079	2,406,515,347	4.1850	2,393,418,742	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	149,100	1,292.00	192,637,200	1,184.00	176,534,400	4.01
2	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	31,000	4,460.00	138,260,000	5,210.00	161,510,000	3.67
3	日本	株式	菱電商事	卸売業	78,600	1,538.13	120,897,651	1,662.00	130,633,200	2.97
4	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	42,800	2,181.96	93,387,888	2,987.00	127,843,600	2.91
5	日本	株式	藤倉化成	化学	245,700	561.00	137,837,700	497.00	122,112,900	2.78
6	日本	株式	あみやき亭	小売業	41,800	2,862.00	119,631,600	2,892.00	120,885,600	2.75
7	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	333,300	303.00	100,989,900	297.00	98,990,100	2.25
8	日本	株式	T&K TOKA	化学	118,100	908.00	107,234,800	816.00	96,369,600	2.19
9	日本	株式	パイオラックス	金属製品	62,700	1,691.00	106,025,700	1,518.00	95,178,600	2.16
10	日本	株式	サカタインクス	化学	85,600	1,170.61	100,204,449	1,070.00	91,592,000	2.08
11	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	58,500	1,656.00	96,876,000	1,537.00	89,914,500	2.04
12	日本	株式	JMホールディングス	小売業	42,600	2,254.39	96,037,280	2,089.00	88,991,400	2.02
13	日本	株式	協和エクシオ	建設業	32,400	2,814.18	91,179,645	2,713.00	87,901,200	2.00
14	日本	株式	関電工	建設業	93,300	807.00	75,293,100	916.00	85,462,800	1.94
15	日本	株式	積水樹脂	化学	36,000	2,184.00	78,624,000	2,174.00	78,264,000	1.78
16	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	46,800	1,433.00	67,064,400	1,659.00	77,641,200	1.76
17	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	21,000	3,440.19	72,244,011	3,670.00	77,070,000	1.75
18	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	33,600	1,674.00	56,246,400	2,151.00	72,273,600	1.64
19	日本	株式	高速	卸売業	44,800	1,622.00	72,665,600	1,497.00	67,065,600	1.52
20	日本	株式	秋田銀行	銀行業	46,300	1,381.00	63,940,300	1,394.00	64,542,200	1.46
21	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	53,800	1,154.00	62,085,200	1,183.00	63,645,400	1.44
22	日本	株式	セリア	小売業	16,100	3,860.00	62,146,000	3,945.00	63,514,500	1.44
23	日本	株式	カナモト	サービス業	24,800	2,306.02	57,189,296	2,550.00	63,240,000	1.43
24	日本	株式	日本精機	輸送用機器	48,700	1,212.10	59,029,270	1,268.00	61,751,600	1.40
25	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	10,200	5,440.00	55,488,000	6,020.00	61,404,000	1.39
26	日本	株式	大光銀行	銀行業	48,300	1,226.09	59,220,485	1,266.00	61,147,800	1.39
27	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	121,700	478.50	58,233,450	480.00	58,416,000	1.32
28	日本	株式	リコーリース	その他金融業	16,200	3,050.00	49,410,000	3,445.00	55,809,000	1.27
29	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	29,600	1,197.11	35,434,456	1,741.00	51,533,600	1.17
30	日本	株式	上村工業	化学	11,000	3,680.00	40,480,000	4,590.00	50,490,000	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.68
		食料品	1.11
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	1.03
		化学	13.08
		医薬品	0.69
		石油・石炭製品	1.08
		ゴム製品	2.44
		ガラス・土石製品	1.71
		鉄鋼	8.49
		金属製品	4.38
		機械	1.95
		電気機器	1.33
		輸送用機器	3.95
		精密機器	1.05
		その他製品	0.67
		電気・ガス業	0.91
		陸運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	2.16
		情報・通信業	5.26
		卸売業	6.60
		小売業	14.81
		銀行業	6.13
		その他金融業	1.27
		不動産業	0.27
		サービス業	5.79
合計			96.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

開示資料

決算