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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
野村日本真小型株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンド マザーファンド | 2,796,068,926 | 2.5766 | 7,204,351,195 | 2.6834 | 7,502,971,356 | 99.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 合 計 | 99.91 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ミライト・ホールディングス | 建設業 | 326,500 | 967.52 | 315,895,280 | 1,095.00 | 357,517,500 | 3.61 |
| 2 | 日本 | 株式 | オイレス工業 | 機械 | 122,900 | 2,007.13 | 246,676,277 | 1,838.00 | 225,890,200 | 2.28 |
| 3 | 日本 | 株式 | 菱電商事 | 卸売業 | 344,000 | 818.17 | 281,450,480 | 646.00 | 222,224,000 | 2.24 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 | 551,000 | 466.23 | 256,892,730 | 385.00 | 212,135,000 | 2.14 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日阪製作所 | 機械 | 230,000 | 936.00 | 215,280,000 | 868.00 | 199,640,000 | 2.01 |
| 6 | 日本 | 株式 | トーエネック | 建設業 | 330,000 | 831.00 | 274,230,000 | 602.00 | 198,660,000 | 2.00 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 102,500 | 2,157.86 | 221,180,650 | 1,900.00 | 194,750,000 | 1.96 |
| 8 | 日本 | 株式 | 松田産業 | 卸売業 | 146,800 | 1,388.07 | 203,768,676 | 1,326.00 | 194,656,800 | 1.96 |
| 9 | 日本 | 株式 | ニチコン | 電気機器 | 228,900 | 952.84 | 218,105,076 | 768.00 | 175,795,200 | 1.77 |
| 10 | 日本 | 株式 | 堺化学工業 | 化学 | 621,000 | 405.77 | 251,983,170 | 281.00 | 174,501,000 | 1.76 |
| 11 | 日本 | 株式 | 上村工業 | 化学 | 38,000 | 4,841.05 | 183,959,900 | 4,500.00 | 171,000,000 | 1.72 |
| 12 | 日本 | 株式 | 藤倉化成 | 化学 | 262,500 | 564.05 | 148,063,125 | 605.00 | 158,812,500 | 1.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | アークランドサカモト | 小売業 | 134,700 | 1,249.70 | 168,334,590 | 1,147.00 | 154,500,900 | 1.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | モリ工業 | 鉄鋼 | 501,000 | 350.36 | 175,530,360 | 308.00 | 154,308,000 | 1.55 |
| 15 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 39,800 | 3,530.00 | 140,494,000 | 3,815.00 | 151,837,000 | 1.53 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 277,500 | 685.47 | 190,217,925 | 514.00 | 142,635,000 | 1.44 |
| 17 | 日本 | 株式 | リコーリース | その他金融業 | 53,900 | 3,605.31 | 194,326,209 | 2,645.00 | 142,565,500 | 1.44 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 621,600 | 279.45 | 173,706,120 | 229.00 | 142,346,400 | 1.43 |
| 19 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 43,200 | 3,028.28 | 130,821,696 | 3,175.00 | 137,160,000 | 1.38 |
| 20 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 128,600 | 1,248.20 | 160,518,809 | 1,008.00 | 129,628,800 | 1.30 |
| 21 | 日本 | 株式 | 高周波熱錬 | 金属製品 | 161,500 | 905.41 | 146,223,715 | 798.00 | 128,877,000 | 1.30 |
| 22 | 日本 | 株式 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 255,700 | 533.78 | 136,487,546 | 499.00 | 127,594,300 | 1.28 |
| 23 | 日本 | 株式 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 83,800 | 1,925.86 | 161,387,068 | 1,500.00 | 125,700,000 | 1.27 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日信工業 | 輸送用機器 | 81,500 | 1,764.17 | 143,779,855 | 1,533.00 | 124,939,500 | 1.26 |
| 25 | 日本 | 株式 | テクノアソシエ | 卸売業 | 123,100 | 1,032.52 | 127,103,212 | 995.00 | 122,484,500 | 1.23 |
| 26 | 日本 | 株式 | 積水樹脂 | 化学 | 72,700 | 1,600.13 | 116,329,451 | 1,684.00 | 122,426,800 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 株式 | あみやき亭 | 小売業 | 29,400 | 4,606.31 | 135,425,514 | 4,075.00 | 119,805,000 | 1.21 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本発條 | 金属製品 | 127,600 | 1,182.30 | 150,861,480 | 908.00 | 115,860,800 | 1.17 |
| 29 | 日本 | 株式 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連業 | 120,000 | 1,020.01 | 122,401,200 | 965.00 | 115,800,000 | 1.17 |
| 30 | 日本 | 株式 | 泉州電業 | 卸売業 | 70,600 | 1,692.65 | 119,501,090 | 1,630.00 | 115,078,000 | 1.16 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.63 |
| 食料品 | 0.09 | ||
| 繊維製品 | 2.79 | ||
| パルプ・紙 | 0.66 | ||
| 化学 | 12.04 | ||
| 医薬品 | 0.75 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.54 | ||
| ゴム製品 | 1.27 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.80 | ||
| 鉄鋼 | 6.91 | ||
| 金属製品 | 4.43 | ||
| 機械 | 7.98 | ||
| 電気機器 | 6.99 | ||
| 輸送用機器 | 2.36 | ||
| 精密機器 | 0.38 | ||
| その他製品 | 1.18 | ||
| 電気・ガス業 | 1.86 | ||
| 陸運業 | 1.01 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 4.70 | ||
| 情報・通信業 | 3.19 | ||
| 卸売業 | 12.25 | ||
| 小売業 | 9.08 | ||
| 銀行業 | 3.19 | ||
| その他金融業 | 2.00 | ||
| 不動産業 | 3.14 | ||
| サービス業 | 2.13 | ||
| 合 計 | 98.48 |
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