有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

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【提出】: 2016/09/09 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	2,796,068,926	2.5766	7,204,351,195	2.6834	7,502,971,356	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	326,500	967.52	315,895,280	1,095.00	357,517,500	3.61
2	日本	株式	オイレス工業	機械	122,900	2,007.13	246,676,277	1,838.00	225,890,200	2.28
3	日本	株式	菱電商事	卸売業	344,000	818.17	281,450,480	646.00	222,224,000	2.24
4	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	551,000	466.23	256,892,730	385.00	212,135,000	2.14
5	日本	株式	日阪製作所	機械	230,000	936.00	215,280,000	868.00	199,640,000	2.01
6	日本	株式	トーエネック	建設業	330,000	831.00	274,230,000	602.00	198,660,000	2.00
7	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	102,500	2,157.86	221,180,650	1,900.00	194,750,000	1.96
8	日本	株式	松田産業	卸売業	146,800	1,388.07	203,768,676	1,326.00	194,656,800	1.96
9	日本	株式	ニチコン	電気機器	228,900	952.84	218,105,076	768.00	175,795,200	1.77
10	日本	株式	堺化学工業	化学	621,000	405.77	251,983,170	281.00	174,501,000	1.76
11	日本	株式	上村工業	化学	38,000	4,841.05	183,959,900	4,500.00	171,000,000	1.72
12	日本	株式	藤倉化成	化学	262,500	564.05	148,063,125	605.00	158,812,500	1.60
13	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	134,700	1,249.70	168,334,590	1,147.00	154,500,900	1.56
14	日本	株式	モリ工業	鉄鋼	501,000	350.36	175,530,360	308.00	154,308,000	1.55
15	日本	株式	シークス	卸売業	39,800	3,530.00	140,494,000	3,815.00	151,837,000	1.53
16	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	277,500	685.47	190,217,925	514.00	142,635,000	1.44
17	日本	株式	リコーリース	その他金融業	53,900	3,605.31	194,326,209	2,645.00	142,565,500	1.44
18	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	621,600	279.45	173,706,120	229.00	142,346,400	1.43
19	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	43,200	3,028.28	130,821,696	3,175.00	137,160,000	1.38
20	日本	株式	セーレン	繊維製品	128,600	1,248.20	160,518,809	1,008.00	129,628,800	1.30
21	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	161,500	905.41	146,223,715	798.00	128,877,000	1.30
22	日本	株式	中部鋼鈑	鉄鋼	255,700	533.78	136,487,546	499.00	127,594,300	1.28
23	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	83,800	1,925.86	161,387,068	1,500.00	125,700,000	1.27
24	日本	株式	日信工業	輸送用機器	81,500	1,764.17	143,779,855	1,533.00	124,939,500	1.26
25	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	123,100	1,032.52	127,103,212	995.00	122,484,500	1.23
26	日本	株式	積水樹脂	化学	72,700	1,600.13	116,329,451	1,684.00	122,426,800	1.23
27	日本	株式	あみやき亭	小売業	29,400	4,606.31	135,425,514	4,075.00	119,805,000	1.21
28	日本	株式	日本発條	金属製品	127,600	1,182.30	150,861,480	908.00	115,860,800	1.17
29	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	120,000	1,020.01	122,401,200	965.00	115,800,000	1.17
30	日本	株式	泉州電業	卸売業	70,600	1,692.65	119,501,090	1,630.00	115,078,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.63
		食料品	0.09
		繊維製品	2.79
		パルプ・紙	0.66
		化学	12.04
		医薬品	0.75
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	1.27
		ガラス・土石製品	0.80
		鉄鋼	6.91
		金属製品	4.43
		機械	7.98
		電気機器	6.99
		輸送用機器	2.36
		精密機器	0.38
		その他製品	1.18
		電気・ガス業	1.86
		陸運業	1.01
		倉庫・運輸関連業	4.70
		情報・通信業	3.19
		卸売業	12.25
		小売業	9.08
		銀行業	3.19
		その他金融業	2.00
		不動産業	3.14
		サービス業	2.13
合計			98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

開示資料

決算