有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/08 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	1,882,688,512	3.3928	6,387,609,471	3.5390	6,662,834,643	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トーエネック	建設業	411,000	574.81	236,246,910	670.00	275,370,000	2.88
2	日本	株式	シークス	卸売業	52,400	4,066.79	213,099,799	4,705.00	246,542,000	2.57
3	日本	株式	セーレン	繊維製品	131,800	1,497.19	197,330,729	1,866.00	245,938,800	2.57
4	日本	株式	菱電商事	卸売業	288,000	737.03	212,264,640	803.00	231,264,000	2.42
5	日本	株式	あみやき亭	小売業	54,700	3,937.15	215,362,592	4,210.00	230,287,000	2.40
6	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	41,300	5,772.64	238,410,040	5,450.00	225,085,000	2.35
7	日本	株式	日阪製作所	機械	221,800	878.85	194,928,930	989.00	219,360,200	2.29
8	日本	株式	松田産業	卸売業	142,400	1,508.92	214,870,208	1,497.00	213,172,800	2.23
9	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	90,300	2,130.53	192,386,859	2,274.00	205,342,200	2.14
10	日本	株式	オイレス工業	機械	96,200	2,101.51	202,165,262	1,973.00	189,802,600	1.98
11	日本	株式	大黒天物産	小売業	34,500	5,279.04	182,127,197	5,470.00	188,715,000	1.97
12	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	81,400	1,707.83	139,017,362	2,220.00	180,708,000	1.89
13	日本	株式	エスペック	電気機器	89,800	1,324.85	118,971,738	1,884.00	169,183,200	1.77
14	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	235,400	616.33	145,084,082	698.00	164,309,200	1.71
15	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	45,900	2,989.30	137,208,870	3,395.00	155,830,500	1.63
16	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	526,100	294.00	154,673,400	289.00	152,042,900	1.59
17	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	113,800	1,003.26	114,170,988	1,255.00	142,819,000	1.49
18	日本	株式	京葉瓦斯	電気・ガス業	243,000	467.22	113,534,460	560.00	136,080,000	1.42
19	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	33,900	3,643.41	123,511,599	3,875.00	131,362,500	1.37
20	日本	株式	ハイデイ日高	小売業	42,300	2,275.91	96,271,107	2,946.00	124,615,800	1.30
21	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	19,700	6,349.28	125,080,997	6,290.00	123,913,000	1.29
22	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	99,000	992.42	98,249,580	1,250.00	123,750,000	1.29
23	日本	株式	天馬	化学	54,400	2,021.64	109,977,216	2,228.00	121,203,200	1.26
24	日本	株式	泉州電業	卸売業	53,700	1,903.66	102,226,542	2,218.00	119,106,600	1.24
25	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	116,000	900.38	104,444,080	1,016.00	117,856,000	1.23
26	日本	株式	高圧ガス工業	化学	138,700	745.73	103,432,751	820.00	113,734,000	1.19
27	日本	株式	藤倉化成	化学	175,300	652.42	114,369,226	648.00	113,594,400	1.18
28	日本	株式	ADEKA	化学	60,800	1,600.65	97,319,557	1,698.00	103,238,400	1.08
29	日本	株式	パイオラックス	金属製品	33,200	2,549.96	84,658,672	3,050.00	101,260,000	1.05
30	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	36,000	2,547.06	91,694,213	2,791.00	100,476,000	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.57
		食料品	0.49
		繊維製品	3.18
		パルプ・紙	0.82
		化学	9.11
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	1.89
		鉄鋼	4.96
		金属製品	4.56
		機械	6.80
		電気機器	4.91
		輸送用機器	1.07
		精密機器	0.44
		その他製品	1.08
		電気・ガス業	2.21
		陸運業	1.00
		倉庫・運輸関連業	4.72
		情報・通信業	3.51
		卸売業	13.96
		小売業	15.42
		銀行業	1.50
		その他金融業	0.93
		不動産業	3.71
		サービス業	4.36
合計			95.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算