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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
野村日本真小型株投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村日本小型株ファンド マザーファンド | 1,439,117,889 | 3.8939 | 5,603,842,445 | 3.7608 | 5,412,234,556 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村日本小型株ファンド マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 96,200 | 4,060.00 | 390,572,000 | 4,385.00 | 421,837,000 | 3.71 |
| 2 | 日本 | 株式 | 菱電商事 | 卸売業 | 246,200 | 1,683.00 | 414,354,600 | 1,659.00 | 408,445,800 | 3.60 |
| 3 | 日本 | 株式 | あみやき亭 | 小売業 | 104,500 | 3,704.94 | 387,166,426 | 3,510.00 | 366,795,000 | 3.23 |
| 4 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 262,300 | 1,644.00 | 431,221,200 | 1,294.00 | 339,416,200 | 2.99 |
| 5 | 日本 | 株式 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 185,200 | 1,421.04 | 263,177,682 | 1,587.00 | 293,912,400 | 2.59 |
| 6 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 229,900 | 1,222.00 | 280,937,800 | 1,158.00 | 266,224,200 | 2.34 |
| 7 | 日本 | 株式 | 沖縄電力 | 電気・ガス業 | 130,100 | 2,028.00 | 263,842,800 | 2,021.00 | 262,932,100 | 2.31 |
| 8 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 149,100 | 2,014.10 | 300,302,637 | 1,753.00 | 261,372,300 | 2.30 |
| 9 | 日本 | 株式 | 高圧ガス工業 | 化学 | 312,900 | 863.00 | 270,032,700 | 809.00 | 253,136,100 | 2.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 92,700 | 2,561.50 | 237,451,277 | 2,654.00 | 246,025,800 | 2.16 |
| 11 | 日本 | 株式 | 藤倉化成 | 化学 | 446,600 | 576.06 | 257,268,447 | 542.00 | 242,057,200 | 2.13 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大黒天物産 | 小売業 | 66,100 | 3,180.00 | 210,198,000 | 3,580.00 | 236,638,000 | 2.08 |
| 13 | 日本 | 株式 | ADEKA | 化学 | 135,200 | 1,683.68 | 227,634,797 | 1,607.00 | 217,266,400 | 1.91 |
| 14 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 26,300 | 8,620.00 | 226,706,000 | 7,880.00 | 207,244,000 | 1.82 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 566,800 | 355.98 | 201,771,786 | 342.00 | 193,845,600 | 1.70 |
| 16 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 63,300 | 2,860.00 | 181,038,000 | 3,020.00 | 191,166,000 | 1.68 |
| 17 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 128,800 | 1,569.89 | 202,202,513 | 1,416.00 | 182,380,800 | 1.60 |
| 18 | 日本 | 株式 | 高周波熱錬 | 金属製品 | 192,700 | 906.08 | 174,601,806 | 855.00 | 164,758,500 | 1.45 |
| 19 | 日本 | 株式 | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 | 119,200 | 1,457.00 | 173,674,400 | 1,357.00 | 161,754,400 | 1.42 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日東工器 | 機械 | 66,100 | 2,396.00 | 158,375,600 | 2,376.00 | 157,053,600 | 1.38 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 47,100 | 3,263.71 | 153,720,761 | 3,225.00 | 151,897,500 | 1.33 |
| 22 | 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 33,600 | 4,955.00 | 166,488,000 | 4,495.00 | 151,032,000 | 1.33 |
| 23 | 日本 | 株式 | 高速 | 卸売業 | 122,200 | 1,234.04 | 150,799,793 | 1,217.00 | 148,717,400 | 1.31 |
| 24 | 日本 | 株式 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連業 | 120,000 | 1,210.00 | 145,200,212 | 1,203.00 | 144,360,000 | 1.27 |
| 25 | 日本 | 株式 | オイレス工業 | 機械 | 89,300 | 1,702.58 | 152,040,457 | 1,542.00 | 137,700,600 | 1.21 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 174,000 | 824.00 | 143,376,000 | 787.00 | 136,938,000 | 1.20 |
| 27 | 日本 | 株式 | 積水樹脂 | 化学 | 54,000 | 2,370.00 | 127,980,000 | 2,430.00 | 131,220,000 | 1.15 |
| 28 | 日本 | 株式 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 73,100 | 1,835.22 | 134,154,726 | 1,782.00 | 130,264,200 | 1.14 |
| 29 | 日本 | 株式 | トーエネック | 建設業 | 32,000 | 3,895.00 | 124,640,000 | 3,955.00 | 126,560,000 | 1.11 |
| 30 | 日本 | 株式 | 上村工業 | 化学 | 16,400 | 7,530.00 | 123,492,000 | 7,600.00 | 124,640,000 | 1.09 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.65 |
| 食料品 | 2.16 | ||
| 繊維製品 | 1.60 | ||
| パルプ・紙 | 1.02 | ||
| 化学 | 13.88 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.42 | ||
| ゴム製品 | 1.31 | ||
| 鉄鋼 | 5.05 | ||
| 金属製品 | 4.69 | ||
| 機械 | 4.82 | ||
| 電気機器 | 2.22 | ||
| 輸送用機器 | 2.76 | ||
| 精密機器 | 0.72 | ||
| その他製品 | 0.37 | ||
| 電気・ガス業 | 2.83 | ||
| 陸運業 | 0.98 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.81 | ||
| 情報・通信業 | 4.85 | ||
| 卸売業 | 10.82 | ||
| 小売業 | 14.11 | ||
| 銀行業 | 4.59 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.07 | ||
| その他金融業 | 2.01 | ||
| 不動産業 | 2.10 | ||
| サービス業 | 5.56 | ||
| 合 計 | 95.54 |
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