有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/06 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本真小型株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドマザーファンド	1,439,117,889	3.8939	5,603,842,445	3.7608	5,412,234,556	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本小型株ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	96,200	4,060.00	390,572,000	4,385.00	421,837,000	3.71
2	日本	株式	菱電商事	卸売業	246,200	1,683.00	414,354,600	1,659.00	408,445,800	3.60
3	日本	株式	あみやき亭	小売業	104,500	3,704.94	387,166,426	3,510.00	366,795,000	3.23
4	日本	株式	シークス	卸売業	262,300	1,644.00	431,221,200	1,294.00	339,416,200	2.99
5	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	185,200	1,421.04	263,177,682	1,587.00	293,912,400	2.59
6	日本	株式	サカタインクス	化学	229,900	1,222.00	280,937,800	1,158.00	266,224,200	2.34
7	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	130,100	2,028.00	263,842,800	2,021.00	262,932,100	2.31
8	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	149,100	2,014.10	300,302,637	1,753.00	261,372,300	2.30
9	日本	株式	高圧ガス工業	化学	312,900	863.00	270,032,700	809.00	253,136,100	2.23
10	日本	株式	ニチレイ	食料品	92,700	2,561.50	237,451,277	2,654.00	246,025,800	2.16
11	日本	株式	藤倉化成	化学	446,600	576.06	257,268,447	542.00	242,057,200	2.13
12	日本	株式	大黒天物産	小売業	66,100	3,180.00	210,198,000	3,580.00	236,638,000	2.08
13	日本	株式	ADEKA	化学	135,200	1,683.68	227,634,797	1,607.00	217,266,400	1.91
14	日本	株式	リンナイ	金属製品	26,300	8,620.00	226,706,000	7,880.00	207,244,000	1.82
15	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	566,800	355.98	201,771,786	342.00	193,845,600	1.70
16	日本	株式	セリア	小売業	63,300	2,860.00	181,038,000	3,020.00	191,166,000	1.68
17	日本	株式	セーレン	繊維製品	128,800	1,569.89	202,202,513	1,416.00	182,380,800	1.60
18	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	192,700	906.08	174,601,806	855.00	164,758,500	1.45
19	日本	株式	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	119,200	1,457.00	173,674,400	1,357.00	161,754,400	1.42
20	日本	株式	日東工器	機械	66,100	2,396.00	158,375,600	2,376.00	157,053,600	1.38
21	日本	株式	東鉄工業	建設業	47,100	3,263.71	153,720,761	3,225.00	151,897,500	1.33
22	日本	株式	サンエー	小売業	33,600	4,955.00	166,488,000	4,495.00	151,032,000	1.33
23	日本	株式	高速	卸売業	122,200	1,234.04	150,799,793	1,217.00	148,717,400	1.31
24	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	120,000	1,210.00	145,200,212	1,203.00	144,360,000	1.27
25	日本	株式	オイレス工業	機械	89,300	1,702.58	152,040,457	1,542.00	137,700,600	1.21
26	日本	株式	日本空調サービス	サービス業	174,000	824.00	143,376,000	787.00	136,938,000	1.20
27	日本	株式	積水樹脂	化学	54,000	2,370.00	127,980,000	2,430.00	131,220,000	1.15
28	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	73,100	1,835.22	134,154,726	1,782.00	130,264,200	1.14
29	日本	株式	トーエネック	建設業	32,000	3,895.00	124,640,000	3,955.00	126,560,000	1.11
30	日本	株式	上村工業	化学	16,400	7,530.00	123,492,000	7,600.00	124,640,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.65
		食料品	2.16
		繊維製品	1.60
		パルプ・紙	1.02
		化学	13.88
		石油・石炭製品	1.42
		ゴム製品	1.31
		鉄鋼	5.05
		金属製品	4.69
		機械	4.82
		電気機器	2.22
		輸送用機器	2.76
		精密機器	0.72
		その他製品	0.37
		電気・ガス業	2.83
		陸運業	0.98
		倉庫・運輸関連業	1.81
		情報・通信業	4.85
		卸売業	10.82
		小売業	14.11
		銀行業	4.59
		証券、商品先物取引業	0.07
		その他金融業	2.01
		不動産業	2.10
		サービス業	5.56
合計			95.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

開示資料

決算