有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月10日現在 | 当期 平成27年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,002,676 | 31,386,700 |
| 投資信託受益証券 | 6,705,604,543 | 6,892,834,429 |
| 親投資信託受益証券 | 20,089 | 20,091 |
| 未収利息 | 88 | 51 |
| 流動資産合計 | 6,730,627,396 | 6,924,241,271 |
| 資産合計 | 6,730,627,396 | 6,924,241,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,568,000 | 16,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 184,865 | 186,768 |
| 未払委託者報酬 | 739,493 | 747,126 |
| その他未払費用 | 4,548,527 | 9,624,017 |
| 流動負債合計 | 21,040,885 | 27,357,911 |
| 負債合計 | 21,040,885 | 27,357,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,600,000,000 | 6,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,109,586,511 | 896,883,360 |
| (分配準備積立金) | 251,073 | 216,033 |
| 元本等合計 | 6,709,586,511 | 6,896,883,360 |
| 純資産合計 | 6,709,586,511 | 6,896,883,360 |
| 負債純資産合計 | 6,730,627,396 | 6,924,241,271 |
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