有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月10日現在 | 当期 2022年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,034,757 | 93,724,153 |
| 投資信託受益証券 | 34,332,097,925 | 35,976,532,140 |
| 親投資信託受益証券 | 20,053 | 20,051 |
| 流動資産合計 | 34,439,152,735 | 36,070,276,344 |
| 資産合計 | 34,439,152,735 | 36,070,276,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,152,800 | 64,560,600 |
| 未払受託者報酬 | 713,281 | 769,270 |
| 未払委託者報酬 | 3,958,321 | 4,299,633 |
| 未払利息 | 134 | 20 |
| その他未払費用 | 33,043,212 | 17,387,695 |
| 流動負債合計 | 99,867,748 | 87,017,218 |
| 負債合計 | 99,867,748 | 87,017,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,060,000,000 | 34,710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,279,284,987 | 1,273,259,126 |
| (分配準備積立金) | 909,161 | 450,146 |
| 元本等合計 | 34,339,284,987 | 35,983,259,126 |
| 純資産合計 | 34,339,284,987 | 35,983,259,126 |
| 負債純資産合計 | 34,439,152,735 | 36,070,276,344 |
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