有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月10日現在 | 当期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,585,378 | 29,755,061 |
| 投資信託受益証券 | 6,805,066,365 | 7,350,992,361 |
| 親投資信託受益証券 | 20,091 | 20,087 |
| 流動資産合計 | 6,839,671,834 | 7,380,767,509 |
| 資産合計 | 6,839,671,834 | 7,380,767,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,182,000 | 19,312,000 |
| 未払受託者報酬 | 183,215 | 203,562 |
| 未払委託者報酬 | 732,902 | 814,282 |
| 未払利息 | 117 | 42 |
| その他未払費用 | 10,522,026 | 5,342,669 |
| 流動負債合計 | 30,620,260 | 25,672,555 |
| 負債合計 | 30,620,260 | 25,672,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,950,000,000 | 7,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,948,426 | 255,094,954 |
| (分配準備積立金) | 181,266 | 303,294 |
| 元本等合計 | 6,809,051,574 | 7,355,094,954 |
| 純資産合計 | 6,809,051,574 | 7,355,094,954 |
| 負債純資産合計 | 6,839,671,834 | 7,380,767,509 |
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