有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月11日-平成28年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月10日現在 | 当期 平成28年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,386,700 | 27,846,944 |
| 投資信託受益証券 | 6,892,834,429 | 6,866,121,573 |
| 親投資信託受益証券 | 20,091 | 20,093 |
| 未収利息 | 51 | 138 |
| 流動資産合計 | 6,924,241,271 | 6,893,988,748 |
| 資産合計 | 6,924,241,271 | 6,893,988,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,800,000 | 17,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 186,768 | 193,529 |
| 未払委託者報酬 | 747,126 | 774,151 |
| その他未払費用 | 9,624,017 | 5,265,097 |
| 流動負債合計 | 27,357,911 | 23,732,777 |
| 負債合計 | 27,357,911 | 23,732,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,000,000,000 | 6,250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 896,883,360 | 620,255,971 |
| (分配準備積立金) | 216,033 | 310,965 |
| 元本等合計 | 6,896,883,360 | 6,870,255,971 |
| 純資産合計 | 6,896,883,360 | 6,870,255,971 |
| 負債純資産合計 | 6,924,241,271 | 6,893,988,748 |
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