有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月10日現在 | 当期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,140,172 | 71,903,163 |
| 投資信託受益証券 | 15,232,460,075 | 17,647,076,741 |
| 親投資信託受益証券 | 20,077 | 20,073 |
| 流動資産合計 | 15,288,620,324 | 17,718,999,977 |
| 資産合計 | 15,288,620,324 | 17,718,999,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,603,200 | 44,125,200 |
| 未払受託者報酬 | 373,711 | 395,273 |
| 未払委託者報酬 | 1,741,240 | 1,903,599 |
| 未払利息 | 63 | 115 |
| その他未払費用 | 10,571,616 | 20,482,432 |
| 流動負債合計 | 52,289,830 | 66,906,619 |
| 負債合計 | 52,289,830 | 66,906,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,560,000,000 | 17,510,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 676,330,494 | 142,093,358 |
| (分配準備積立金) | 266,938 | 1,478,202 |
| 元本等合計 | 15,236,330,494 | 17,652,093,358 |
| 純資産合計 | 15,236,330,494 | 17,652,093,358 |
| 負債純資産合計 | 15,288,620,324 | 17,718,999,977 |
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