有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/07/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月10日現在 | 当期 2026年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,176,050 | 98,563,416 |
| 投資信託受益証券 | 30,712,875,680 | 32,325,245,978 |
| 親投資信託受益証券 | 20,095 | 20,142 |
| 未収利息 | 1,466 | 3,980 |
| 流動資産合計 | 30,823,073,291 | 32,423,833,516 |
| 資産合計 | 30,823,073,291 | 32,423,833,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,934,130 | 71,030,520 |
| 未払受託者報酬 | 641,195 | 696,299 |
| 未払委託者報酬 | 3,489,755 | 3,825,334 |
| その他未払費用 | 31,524,546 | 16,329,177 |
| 流動負債合計 | 103,589,626 | 91,881,330 |
| 負債合計 | 103,589,626 | 91,881,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,615,500,000 | 26,905,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,103,983,665 | 5,426,452,186 |
| (分配準備積立金) | 299,555 | 383,820 |
| 元本等合計 | 30,719,483,665 | 32,331,952,186 |
| 純資産合計 | 30,719,483,665 | 32,331,952,186 |
| 負債純資産合計 | 30,823,073,291 | 32,423,833,516 |
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