1677 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2026/01/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2026年 1月10日現在 | 当期 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,563,416 | 90,842,164 |
| 投資信託受益証券 | 32,325,245,978 | 20,309,307,638 |
| 親投資信託受益証券 | 20,142 | 20,217 |
| 未収利息 | 3,980 | 2,463 |
| 流動資産合計 | 32,423,833,516 | 20,400,172,482 |
| 資産合計 | 32,423,833,516 | 20,400,172,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,030,520 | 49,270,680 |
| 未払受託者報酬 | 696,299 | 465,165 |
| 未払委託者報酬 | 3,825,334 | 2,345,564 |
| その他未払費用 | 16,329,177 | 31,332,669 |
| 流動負債合計 | 91,881,330 | 83,414,078 |
| 負債合計 | 91,881,330 | 83,414,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,905,500,000 | 16,645,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,426,452,186 | 3,671,258,404 |
| (分配準備積立金) | 383,820 | 802,556 |
| 元本等合計 | 32,331,952,186 | 20,316,758,404 |
| 純資産合計 | 32,331,952,186 | 20,316,758,404 |
| 負債純資産合計 | 32,423,833,516 | 20,400,172,482 |
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