有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月10日現在 | 当期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 28,478,812 |
| コール・ローン | 66,935,345 | 55,651,484 |
| 投資信託受益証券 | 20,094,703,992 | 24,208,456,736 |
| 親投資信託受益証券 | 20,067 | 20,063 |
| 流動資産合計 | 20,161,659,404 | 24,292,607,095 |
| 資産合計 | 20,161,659,404 | 24,292,607,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,135,200 | 56,768,400 |
| 未払受託者報酬 | 465,634 | 515,690 |
| 未払委託者報酬 | 2,338,737 | 2,686,294 |
| 未払利息 | 87 | 95 |
| その他未払費用 | 11,250,895 | 20,426,124 |
| 流動負債合計 | 63,190,553 | 80,396,603 |
| 負債合計 | 63,190,553 | 80,396,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,820,000,000 | 24,260,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △721,531,149 | △47,789,508 |
| (分配準備積立金) | 309,918 | 384,136 |
| 元本等合計 | 20,098,468,851 | 24,212,210,492 |
| 純資産合計 | 20,098,468,851 | 24,212,210,492 |
| 負債純資産合計 | 20,161,659,404 | 24,292,607,095 |
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