有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月10日現在 | 当期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,755,061 | 50,819,146 |
| 投資信託受益証券 | 7,350,992,361 | 12,445,824,945 |
| 親投資信託受益証券 | 20,087 | 20,083 |
| 流動資産合計 | 7,380,767,509 | 12,496,664,174 |
| 資産合計 | 7,380,767,509 | 12,496,664,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,312,000 | 32,449,600 |
| 未払受託者報酬 | 203,562 | 302,785 |
| 未払委託者報酬 | 814,282 | 1,302,420 |
| 未払利息 | 42 | 75 |
| その他未払費用 | 5,342,669 | 12,652,579 |
| 流動負債合計 | 25,672,555 | 46,707,459 |
| 負債合計 | 25,672,555 | 46,707,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,100,000,000 | 11,930,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,094,954 | 519,956,715 |
| (分配準備積立金) | 303,294 | 454,060 |
| 元本等合計 | 7,355,094,954 | 12,449,956,715 |
| 純資産合計 | 7,355,094,954 | 12,449,956,715 |
| 負債純資産合計 | 7,380,767,509 | 12,496,664,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
