有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月10日現在 | 当期 2022年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,724,153 | 109,919,529 |
| 投資信託受益証券 | 35,976,532,140 | 35,621,239,071 |
| 親投資信託受益証券 | 20,051 | 20,049 |
| 流動資産合計 | 36,070,276,344 | 35,731,178,649 |
| 資産合計 | 36,070,276,344 | 35,731,178,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,560,600 | 63,211,360 |
| 未払受託者報酬 | 769,270 | 732,839 |
| 未払委託者報酬 | 4,299,633 | 4,085,458 |
| 未払利息 | 20 | 37 |
| その他未払費用 | 17,387,695 | 35,156,141 |
| 流動負債合計 | 87,017,218 | 103,185,835 |
| 負債合計 | 87,017,218 | 103,185,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,710,000,000 | 34,354,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,273,259,126 | 1,273,992,814 |
| (分配準備積立金) | 450,146 | 474,011 |
| 元本等合計 | 35,983,259,126 | 35,627,992,814 |
| 純資産合計 | 35,983,259,126 | 35,627,992,814 |
| 負債純資産合計 | 36,070,276,344 | 35,731,178,649 |
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