有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月10日現在 | 当期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,403,568 | 110,176,050 |
| 投資信託受益証券 | 32,151,077,902 | 30,712,875,680 |
| 親投資信託受益証券 | 20,057 | 20,095 |
| 未収利息 | 598 | 1,466 |
| 流動資産合計 | 32,244,502,125 | 30,823,073,291 |
| 資産合計 | 32,244,502,125 | 30,823,073,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,605,090 | 67,934,130 |
| 未払受託者報酬 | 695,562 | 641,195 |
| 未払委託者報酬 | 3,822,442 | 3,489,755 |
| その他未払費用 | 14,442,740 | 31,524,546 |
| 流動負債合計 | 86,565,834 | 103,589,626 |
| 負債合計 | 86,565,834 | 103,589,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,405,500,000 | 27,615,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,752,436,291 | 3,103,983,665 |
| (分配準備積立金) | 562,017 | 299,555 |
| 元本等合計 | 32,157,936,291 | 30,719,483,665 |
| 純資産合計 | 32,157,936,291 | 30,719,483,665 |
| 負債純資産合計 | 32,244,502,125 | 30,823,073,291 |
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