有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月10日現在 | 当期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,919,529 | 80,548,054 |
| 投資信託受益証券 | 35,621,239,071 | 32,222,113,303 |
| 親投資信託受益証券 | 20,049 | 20,045 |
| 流動資産合計 | 35,731,178,649 | 32,302,681,402 |
| 資産合計 | 35,731,178,649 | 32,302,681,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,211,360 | 63,851,220 |
| 未払受託者報酬 | 732,839 | 699,835 |
| 未払委託者報酬 | 4,085,458 | 3,848,299 |
| 未払利息 | 37 | 43 |
| その他未払費用 | 35,156,141 | 4,699,535 |
| 流動負債合計 | 103,185,835 | 73,098,932 |
| 負債合計 | 103,185,835 | 73,098,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,354,000,000 | 32,913,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,273,992,814 | △683,417,530 |
| (分配準備積立金) | 474,011 | 1,168,344 |
| 元本等合計 | 35,627,992,814 | 32,229,582,470 |
| 純資産合計 | 35,627,992,814 | 32,229,582,470 |
| 負債純資産合計 | 35,731,178,649 | 32,302,681,402 |
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